公告日期：2021-10-27

易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 16 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年十月二十七日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10
月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）已连续超过 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元，触发《易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）约定的终止情形，为维护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定和《基金合同》的相关约定，基金管理人经与基金托管人协商一致，决定依法对本基金财产进行清算并终止《基金合同》，该事项无须召开基金份额持有人大会进行表决。本基金
最后运作日为 2021 年 9 月 16 日，自 2021 年 9 月 17 日起进入清算程序。基
金财产清算结果将在报中国证监会备案后公告，并将遵照法律法规、《基金合同》等规定及时进行分配，敬请投资者留意。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 16 日（基金最后运作日）止。

§2基金产品概况

基金简称 易方达中证浙江新动能 ETF（QDII）

场内简称 浙江新动能 ETF

基金主代码 159803

交易代码 159803

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 27 日

报告期末基金份额总额 2,851,158.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
投资目标

最小化。

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数
的成份股（含境内发行的存托凭证、美国存托凭证
等）组成及其权重构建基金投资组合，并根据标的
指数组成及其权重的变动进行相应调整，力争将年
投资策略

化跟踪误差控制在 3%以内，主要投资策略包括股
票及存托凭证投资策略、债券和货币市场工具投资
策略、金融衍生品投资策略、参与转融通证券出借
业务策略、融资融券业务策略等。

业绩比较基准 中证浙江新动能指数收益率

本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基
金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指
风险收益特征 数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
此外，本基金可投资境外市场，除了需要承担与境
内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资
风险之外，还面临汇率风险以……
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