公告日期：2021-11-11

平安中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要

编制日期：2021 年 11 月 5 日
送出日期：2021 年 11 月 11 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 平安中证港股通消费 基金主代码 159799

ETF

基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中信证券股份有限公
司

基金合同生效日 — 上市交易所及上市日期 深圳证券交—

易所

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 -

基金经理 成钧 理的日期

证券从业日期 2010 年 9 月 1 日

其他 场内简称：港股通消费 ETF

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化

标的指数为中证港股通消费主题指数及其未来可能发生的变更。

本基金以标的指数成份股、备选成份股（包括存托凭证）为主要投资对象。 此
外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括主板、
创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票、存托凭证、其他港股通
标的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司
债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、短期
融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券等）、货币市场工具、
投资范围 股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、银行存款（协议存款、通知存
款以及定期存款等）、同业存单、资产支持证券、债券回购、现金以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。

在条件许可的情况下，根据相关法律法规，本基金可参与融资及转融通证券出
借业务，以提高投资效率及进行风险管理。

其中，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（包括存托凭证）的资产比
例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。本基金不主动

投资于上述投资范围以外的资产，但若因投资于港股通标的股票而被动获得相
应港股的认购权利凭证，基金管理人将按照维护基金份额持有人利益最大化的
原则，在其可变现或可处置之日起 10 个港股通交易日内进行卖出或相应处置。

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资
组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份
股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回
主要投资策略 等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动
……
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