公告日期：2021-10-26

嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资
基金（QDII）

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实恒生科技 ETF（QDII）

场内简称 恒生科技 ETF 基金

基金主代码 159741

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 5 月 26 日

报告期末基金份额总额 306,796,712.00 份

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求
跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 5%。

投资策略 1、股票投资策略，本基金主要采取完全复制法，即完全
按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资

组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。但因特殊情况（如流动性原因等）导致无法完全投资
于标的指数成份股时，或者因为法律法规的限制无法投资
某只股票时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调
整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。如因标的
指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误

差超过投资目标所述范围的，基金管理人应采取合理措施
避免跟踪误差进一步扩大。对于存托凭证投资，本基金将
在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的
方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。2、
债券投资策略；3、衍生品投资策略；4、资产支持证券投
资策略；5、融资及转融通证券出借；6、随着证券市场投

资工具的发展和丰富，基金管理人可在不改变投资目标的
前提……
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