公告日期:2019-10-19
汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富收益快钱货币市场基金
调整收益分配原则并修改基金合同、托管协议的公告
由于深市 ETF 交易结算模式由 T 1DVP 调整为 A 股模式,在深
圳证券交易所上市的货币 ETF 份额交收时间将由 T 1 日提前至 T 日。
为维护基金份额持有人利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)等法律法规的规定和《汇添富收益快钱货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的相关约定,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称 “本基金管理人”)经与基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)协商一致,并报中国证监会备案,决定调整汇添富收益快钱货币市场基金(以下简称“本基金”)的收益分配原则,根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订了《基金合同》信息披露相关内容,并更新基金管理人和基金托管人的信息。同时对《托管协议》、《招募说明书》等法律文件作相应修改。现将具体事宜公告如下:
一、调整本基金的收益分配原则
自 2019 年 10 月 21 日起,本基金收益分配原则调整为:当日申
购的基金份额自下一工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益。
本基金调整申购赎回份额的收益分配原则后,基金份额持有人实际享有基金的收益分配权益与调整前一致,本次修改对基金份额持有
人无实质性影响。
二、基金合同的修订内容
1、《基金合同》第十八部分“基金的收益与分配”中 “五、收
益分配原则”下的第 4 款,由原来的:
“当日申购的基金份额自确认之日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自确认之日起,不享有基金的收益分配权益;”
修改为:
“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收......
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