公告日期：2019-10-19

　　 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富收益快钱货币市场基金

调整收益分配原则并修改基金合同、托管协议的公告

由于深市 ETF 交易结算模式由 T 1DVP 调整为 A 股模式，在深

圳证券交易所上市的货币 ETF 份额交收时间将由 T 1 日提前至 T 日。

为维护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）等法律法规的规定和《汇添富收益快钱货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关约定，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称 “本基金管理人”）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）协商一致，并报中国证监会备案，决定调整汇添富收益快钱货币市场基金（以下简称“本基金”）的收益分配原则，根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订了《基金合同》信息披露相关内容，并更新基金管理人和基金托管人的信息。同时对《托管协议》、《招募说明书》等法律文件作相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、调整本基金的收益分配原则

自 2019 年 10 月 21 日起，本基金收益分配原则调整为：当日申

购的基金份额自下一工作日起享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的收益分配权益。

本基金调整申购赎回份额的收益分配原则后，基金份额持有人实际享有基金的收益分配权益与调整前一致，本次修改对基金份额持有

人无实质性影响。

二、基金合同的修订内容

1、《基金合同》第十八部分“基金的收益与分配”中 “五、收

益分配原则”下的第 4 款，由原来的：

“当日申购的基金份额自确认之日起享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自确认之日起，不享有基金的收益分配权益；”

修改为：

“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的收......
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