公告日期:2019-03-20
银河银联系列证券投资基金招募说明书(更新)
重要提示
银河银联系列证券投资基金经中国证监会证监基金字[2003]65号文批准发起设立, 本基金的基金合同于2003年8月4日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本招募说明书已经本基金基金托管人中国农业银行复核。本招募说明书所载内容截止日为2019年2月4日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日。 原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的,以本次更新的招募说明书为准。 银河银联系列证券投资基金招募说明书(更新) 2
目录
重要提示............................................................ 1
第一节绪 言 ................................................. 3
第二节释 义 ................................................. 3
第三节基金管理人 ............................................... 7
第四节基金托管人 .............................................. 17
第五节相关服务机构 ............................................ 20
第六节基金份额的申购、赎回和转换 .............................. 51
第七节基金的投资 .............................................. 61
第八节基金的业绩 .............................................. 73
第九节基金的财产 .............................................. 74
第十节基金资产的估值 .......................................... 75
第十一节基金的收益分配 .......................................... 78
第十二节基金的费用与税收 ........................................ 80
第十三节基金的会计与审计 ........................................ 83
第十四节基金的信息披露 ........................................
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