公告日期：2023-08-26

银河银联系列证券投资基金

基金合同

基金发起人：银河基金管理有限公司

基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行

目录

一、 释义......3
二、 前言......8
三、基金合同当事人 ...... 9
四、基金合同当事人的权利与义务 ......11
五、基金份额持有人大会 ...... 17
六、基金管理人和基金托管人的更换条件及程序...... 25
七、基金的基本情况 ...... 27
八、基金的设立募集 ...... 28
九、基金的成立......29
十、基金的申购与赎回 ...... 31
十一、基金的非交易过户和转托管 ...... 38
十二、基金的转换 ...... 39
十三、基金资产的托管 ...... 42
十四、基金的销售 ...... 42
十五、基金的注册登记 ...... 43
十六、基金的投资 ...... 43
十七、基金的融资 ...... 50
十八、基金资产......50
十九、基金资产估值 ...... 51
二十、基金费用与税收 ...... 58
二十一、基金收益与分配 ...... 60
二十二、基金的会计与审计 ...... 61
二十三、基金的信息披露 ...... 62
二十四、基金的终止与清算 ...... 68
二十五、违约责任 ...... 71
二十六、争议的处理 ...... 71
二十七、基金合同的效力 ...... 72
二十八、基金合同的修改与终止 ...... 72
二十九、其他事项 ...... 73
三十、基金合同当事人盖章及法定代表人签字、签约地、签订日...... 73

释义

在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称代表如下含义：系列基金或本系列基金： 指银河银联系列证券投资基金，由相互联系但又独
立运作的多只基金构成；

基金： 指银河银联系列证券投资基金所包含的各个基金。
各基金独立运作，单独适用国家相关的法律法规；
基金合同或本基金合同： 指《银河银联系列证券投资基金基金合同》及基金
合同签字方对其的合法修订；

招募说明书： 指《银河银联系列证券投资基金招募说明书》；
招募说明书（更新）： 指《银河银联系列证券投资基金招募说明书（更
新）》，是本系列基金合同生效后对招募说明书更
新的文件；

基金产品资料概要 指《银河稳健证券投资基金基金产品资料概要》、
《银河收益证券投资基金基金产品资料概要》及其
更新

《证券法》： 指1998年12月29日经第九届全国人民代表大会常务
委员会第六次会议通过并颁布实施的《中华人民共
和国证券法》及颁布机关对其的修订；

《证券投资基金法》： 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务
委员会第五次会议通过并颁布实施的《中华人民共
和国证券投资基金法》

《信息披露管理办法》： 指2019年7月26日由中国证监会发布并于2019年9月
1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》

《基金运作管理办法》： 指2004年6月29日由中国证监会发布并于2004年7月
1日实施的《证券投资基金运作管理办法》

《基金销售管理办法》： 指2004年6月25日由中国证监会发布并于2004年7月
1日实施的《证券投资基金销售管理办法》

《暂行办法》： 指1997年11月14日经国务院批准发布实施的《证券
投资基金管理暂行办法》及颁布机关对其的修订；
《试点办法》： 指2000年10月8日由中国……
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