公告日期:2018-04-10
银河钱包货币市场基金
托管协议
基金管理人:银河基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人............................................................................................................ 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则..................................................................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查............................................................................... 10
五、基金财产的保管 ................................................................................................................. 11
六、指令的发送、确认和执行.................................................................................................. 14
七、交易及清算交收安排.......................................................................................................... 16
八、基金资产净值计算和会计核算 .......................................................................................... 19
九、基金收益分配..................................................................................................................... 23
十、基金信息披露..................................................................................................................... 24
十一、基金费用.....................................................................................................................
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