公告日期：2015-12-03

关于银华中证国防安全主题指数分级证券投资基金
定期份额折算结果及恢复申购赎回等业务的公告
根据银华中证国防安全主题指数分级证券投资基金（以下简称：“本基金”）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，银华基金管理有限公司（以下简称：“本公司”）以2015年12月1日为份额折算基准日，对本基金银华国安份额（基础份额，场内简称：国安分级，代码：161832）以及国安A份额（稳健收益类份额，场内简称：国安A，代码：150351）实施了定期份额折算，现将折算结果相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2015年12月1日，场外银华国安份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；银华国安份额的场内份额、国安A份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示：
折算前份额净值 折算后份额
折算后
（单位：元，四 新增份额折算
基金份额名称 折算前份额 份额净
舍五入至小数点 比例
值
后第三位）
6,082,434.67
场外银华国安份额 6,031,705.59 1.038 0.008410404 （含所有新增场外份额） 1.029
494,149.00
场内银华国安份额 466,006.00 1.038 0.008410404 （含所有新增场内份额） 1.029
1,440,144.00 1.000
国安A份额 1,440,144.00 1.017 0.016820809 新增银华国安份额：
24,224.00
注：场外银华国安份额经折算后产生新增的份额为场外银华国安份额；场内银华国安份额经折算后产生新增的份额为场内银华国安份额；国安A份额经折算后产生新增的份额为场内银华国安份额。
投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复申购、赎回等业务情况
自2015年12月3日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回和配对转换业务。
三、重要提示
（一）本基金国安A份额期末的约定应得收益折算为场内银华国安份额分配给国安A份额的持有人，而银华国安份额为跟踪中证国防安全主题指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此国安A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
（二）由于国安A份额经折算产生的新增场内银华国安份额数和场内银华国安份额经折算后的份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量国安A份额或场内银华国安份额的持有人存在无法获得新增场内银华国安份额的情况。
（三）投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站：www.yhfund.com.cn或者拨打本公司客服电话：400－678－33……
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