公告日期：2015-11-26

关于银华中证国防安全主题指数分级证券投资基金
办理定期份额折算业务的公告
根据《银华中证国防安全主题指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，银华中证国防安全主题指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将以2015年12月1日为基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度12月第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2015年12月1日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日交易结束后登记在册的银华国安份额（基础份额，场内简称：国安分级，代码：161832）、国安A份额（稳健收益类份额，场内简称：国安A，代码：150351）。
三、基金份额折算方式
国安A份额和国安B份额按照基金合同“四、基金份额的分类与净值计算规则”进行净值计算，对国安A份额的应得收益进行定期份额折算，每2份银华国安份额将按1份国安A份额获得约定应得收益的新增折算份额。
在基金份额折算前与折算后，国安A份额和国安B份额的份额配比保持1:1的比例。
对于国安A份额期末的约定应得收益，即国安A份额每个定期折算期间期末即11月30日份额净值超出1.000元部分，将折算为场内银华国安份额分配给国安A份额持有人。银华国安份额持有人持有的每2份银华国安份额将按1份国安A份额获得新增银华国安份额的分配。持有场外银华国安份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外银华国安份额的分配；持有场内银华国安份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内银华国安份额的分配。经过上述份额折算，国安A份额和银华国安份额的基金份额净值将相应调整。
每个会计年度12月第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对国安
A份额和银华国安份额进行应得收益的定期份额折算，在份额折算期间的份额净值计算保留小数位数以份额折算相关公告为准。
每个会计年度12月第一个工作日进行国安A份额上一定期折算期间应得收益的定期份额折算时，以下公式中每份国安A份额期末资产净值等于当期定期折算期末即11月30日的国安A份额资产净值。
有关计算公式如下：
（1）国安A份额
定期份额折算后国安A份额的份额数=定期份额折算前国安A份额的份额数
前
折算前银华国安份额的资产净值-每份国安A份额期末资产净值-1.0000.5NUM后 银华国安份额
NAV
银华国安份额 前
NUM银华国安份额
国安A份额持有人新增的场内银华国安份额的份额数=
每份国安A份额期末资产净值-1.000前
NUM
国安A份额 后
NAV
银华国安份额
【国安A份额持有人新增的场内银华国安份额的折算比例=
每份国安A份额期末资产净值-1.000
后
NAV银华国安份额 】
其中：
后
NAV
银华国安份额：定期份额折算后银华国安份额净值
前
NUM
银华国安份额：定期份额折算前银华国安份额的份额数
前
NUM国安A份额：定期份额折算前国安A份额的份额数
（2）国安B份额
每个会计年度的定期份额折算不改变国安B份额净值及其份额数。
（3）银华国安份额
定期份额折算后银华国安份额持有人持有的银华国安份额的份额数=定期份额折算前银华国安份额的份额数+银华国安份额持有人新增的银华国安份额的份额数
……
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