公告日期：2020-08-28

融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金(B 份额)基金产品资料概要更新
编制日期：2020 年 8 月 30 日
送出日期：2020 年 8 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 融通证券分级 基金代码 161629

分级基金简称 证券 B 基 分级基金交易代码 150344

基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2015 年 7 月 17 日 上市交易所及上市日 深圳证券交 2015 年 8 月
期 易所 3 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 封闭式 开放频率 不开放申赎

开始担任本基金基金 2015 年 7 月 17 日

基金经理 何天翔 经理的日期

证券从业日期 2008 年 7 月 2 日

其他 本基金 B 份额不接受投资人的申购与赎回，只上市交易。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证全指证券公司指数。在正常市场情况下，
投资目标 力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%
以内，年跟踪误差控制在 4%以内。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、债券（包括国债、
金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期
票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关
规定）。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，其中投
资于中证全指证券公司指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的
80%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%，现金（不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

主要投资策略 本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投
资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调整。

融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金(B 份额)基金产品资料概要更新

业绩比较基准 95%×中证全指证券公司价格指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）。

风险收益特征 融通证券 B 份额为积极收益类份额，具有高风险、预期收益相对较高的风险收益特征。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期……
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