公告日期：2015-12-10

融通基金管理有限公司
关于融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金
办理定期份额折算的公告
根据《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将以2015年12月15日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的约定，基金份额折算基准日为每年12月15日（若该日为非工作日，则提前至该日之前的最后一个工作日）。本次定期份额折算基准日为2015年12月15日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的融通证券A份额（基金代码：150343，基金场内简称：证券A基）和融通证券份额（基金代码：161629，基金场内简称：融通证券）。
三、基金份额折算方式
根据基金合同的规定，在折算基准日，定期份额折算后融通证券A份额的基金份额参考净值调整为1.000元，基金份额折算基准日折算前融通证券A份额的基金份额参考净值超出1.000元的部分将折算为融通证券份额的场内份额分配给融通证券A份额持有人。融通证券份额持有人持有的每两份融通证券份额将按一份融通证券A份额获得新增融通证券份额的分配，经过上述份额折算后，融通证券份额的基金份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后，融通证券A份额和融通证券B份额（基金代码：150344，基金场内简称：证券B基）的份额配比保持1:1的比例。
有关计算公式如下：
（1）融通证券份额
前 前
折算前融通证券份额的资产净值0.5(1.000 )
后
=
前

前
前 1.000

融通证券份额持有人新增的融通证券份额=
2 后

其中：
前
：折算前融通证券份额的份额数，下同
前
：折算前融通证券份额的基金份额净值，下同
后
：折算后融通证券份额的基金份额净值，下同
前
：折算前融通证券A份额的基金份额参考净值，下同
持有场外融通证券份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外融通证券份额的分配；持有场内融通证券份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内融通证券份额的分配。
（2）融通证券A份额
定期份额折算后融通证券A份额的基金份额参考净值=1.000元
定期份额折算后融通证券A份额的份额数=定期份额折算前融通证券A份额的份额数
前 前
1.000
(
……
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