公告日期：2020-01-20

融通中证军工指数分级证券投资基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通军工分级

场内简称 融通军工

基金主代码 161628

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 7 月 1 日

报告期末基金份额总额 100,617,862.80 份

投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证军工指数。在正常市场情
况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。

投资策略 本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准权
重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对投
资组合进行相应调整。

业绩比较基准 95%×中证军工价格指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税
后）。

风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从
本基金所分离的两类基金份额来看，融通军工 A 份额具有低预期风险、
预期收益相对稳定的特征；融通军工 B 份额具有高预期风险、预期收
益相对较高的特征。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 融通军工分级 军工股 A 军工股 B

下属分级基金的场内简称 融通中证军工 军工股 A 军工股 B

下属分级基金的交易代码 161628 150335 150336

报告期末下属分级基金的57,892,396.80 份 21,362,733.00 份 21,362,733.00 份

份额总额

融通军工股 A 份额为稳融通军工股 B 份额为积
下属分级基金的风险收益本基金为股票型基金，健收益类份额，具有低极收益类份额，具有高
特征 具有较高预期风险、较预期风险、预期收益相预期风险、预期收益相
高预期收益的特征。 对稳定的风险收益特征 对较高的风险收益特
征。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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