公告日期：2015-11-26

建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金办理定期份额折算业务的公告
根据《建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金（简称“本基金”）将在2015年12月1日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度12月第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2015年12月1日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的建信有色A份额、建信有色份额（场内简称：建信金属；代码：165316）。
三、基金份额折算方式
建信有色A份额(场内简称:金属A；代码：150333)与建信有色B份额(场内简称:金属B；代码：150334)按照本基金合同第五部分 “基金份额的净值计算”进行基金份额参考净值计算，对建信有色A份额的约定应得收益进行定期份额折算。
在基金份额折算前与折算后，建信有色A份额与建信有色B份额的份额配比保持1：1的比例。对于建信有色A份额的约定应得收益，即建信有色A份额每个会计年度11月30日基金份额参考净值超出1.000 元部分，将折算为场内建信有色份额分配给建信有色A份额持有人。建信有色份额持有人持有的每2份建信有色份额将按1份建信有色A份额获得新增建信有色份额的分配。持有场外建信有色份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外建信有色份额的分配；持有场内建信有色份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内建信有色份额的分配。经过上述份额折算，建信有色A份额的基金份额参考净值调整为1.000元，建信有色份额的基金份额净值将相应调整。
每个会计年度12月第一个工作日为基金份额折算基准日（可不进行定期折算的除外），本基金将对建信有色A份额和建信有色份额进行定期份额折算。
有关计算公式如下：
（1）建信有色A份额
定期份额折算不改变建信有色A份额的份额数，即
定期后 定期前
NUM NUM
建信有色A份额 建信有色A份额
其中，
定期前
NUM建信有色A份额：定期份额折算前建信有色A份额的份额数，
定期后
NUM建信有色A份额：定期份额折算后建信有色A份额的份额数。
因持有建信有色A份额而新增的场内建信有色份额的份额数为
定期前 参考，定期前
NUM NAV -1.000
定期新增，建信有色A份额 建信有色A份额 建信有色A份额
NUM
建信有色份额 定期后
NAV建信有色份额
其中，
定期前
NUM建信有色A份额：定期份额折算前建信有色A份额的份额数，
参考，定期前
NAV建信有色A份额：定期份额折算前建信有色A份额的基金份额参考净值，
定期前
NUM建信有色份额：定期份额折算前建信有色份额的份额数，
定期后
NAV建信有色份额：定期份额折算后建信有色份额的基金份额净值，计算公
式为
定期后
NAV建信有色份额
参考，定期前 定期前
定期折算前全部建信有色份额的基金资产净值-0.5NAV -1.000NUM
建信有色A份额 建信有色份额

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