公告日期:2020-12-02
方正富邦基金管理有限公司
关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之方正富邦中证保险 A 份额和方正富邦中证保险 B 份额终止运作、终止上市并修
改基金合同的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定,方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人方正富邦基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案。现将方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额终止运作相关内容公告如下:
一、终止运作分级份额的基本信息
1、基金名称:方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之方正富邦中证保险 A 份额
场内简称:保险 A
基金代码:150329
2、基金名称:方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之方正富邦中证保险 B 份额
场内简称:保险 B
基金代码:150330
3、终止上市日:2021 年 1 月 4 日(最后交易日为 2020 年 12 月
31 日)
二、分级份额终止运作的主要内容
根据《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等相关规定,基金管理人向深圳证券交易所申请方正富邦中证保险 A 份额和方正富邦中证保险 B 份额终止上市,现已获得深圳证券交易所同意(《终止上市通知书》深证上【2020】1116 号)。方正富邦中证保险 A 份额和方正富
邦中证保险 B 份额的终止上市日为 2021 年 1 月 4 日。
方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额将折算为场内方正富邦中证保险份额,折算完成后投资者可以申请场内赎回方正富邦中证保险份额或将场内方正富邦中证保险份额转托管至场外后进行赎回。
三、基金份额的折算
1、份额折算基准日
本次份额折算基准日为 2020 年 12 月 31 日。
2、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的方正富邦中证保险 A 份额和方正富邦中证保险 B 份额。
3、基金份额折算方式
在基金份额折算基准日日终,以方正富邦中证保险份额的基金份额净值为基准,方正富邦中证保险 A 份额、方正富邦中证保险 B 份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内方正富邦中证保险份额。方正富邦中证保险 A 份额(或方正富邦中证保险 B 份额)基金份额持有人持有的折算后场内方正富邦中证保险份额取整计算(最小单位为 1份),余额计入基金资产。
份额折算计算公式:
方正富邦中证保险 A 份额(或方正富邦中证保险 B 份额)的折算
比例=份额折算基准日方正富邦中证保险 A 份额(或方正富邦中证保险 B 份额)的基金份额参考净值/份额折算基准日方正富邦中证保险份额的基金份额净值
方正富邦中证保险 A 份额(或方正富邦中证保险 B 份额)基金份
额持有人持有的折算后场内方正富邦中证保险份额=基金份额持有人持有的折算前方正富邦中证保险 A 份额(或方正富邦中证保险 B 份额)的份额数×方正富邦中证保险 A 份额(或方正富邦中证保险 B 份额)的折算比例
四、基金份额折算期间的基金业务办理
(一)折算基准日(即 2020 年 12 月 31 日),本基金方正富邦中
证保险份额暂停办理申购(含定期定额投资,下同)、赎回、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管,下同)、配对转换业务;当日晚间,基金管理人计算当日基金份额(参考)净值及份额折算比例。
(二)折算基准日后的第一个工作日(即 2021 年 1 月 4 日),本
基金方正富邦中证保险份额暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额终止上市。当日,本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认。根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额折算为方正富邦中证保险份额后,基金份额持有期限自方正富邦中证保险份额确认之日起计算。
(三)折算基准日后的第二个工作日(即 2021 年 1 月 5 日),基
金管理人将公告份额折算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户内“方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金”的基金份额。自当日起,方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金恢复办理申购(含定期定额投资)、赎回、转托管业务。
五、《方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金基金合同》的生……
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