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公告日期:2020-08-31
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金
(方正富邦中证保险 A 份额)
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020 年 8 月 27 日
送出日期:2020 年 8 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 方正富邦中证保险 基金代码 167301
下属分级基金简称 方正富邦中证保险A 下属分级基金代码 150329
基金管理人 方正富邦基金管理有限公 基金托管人 国信证券股份有限公司
司
基金合同生效日 2015-07-31 上市交易所及上市日期 深圳证券交 2015-08-11
易所
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2018-06-27
基金经理 吴昊 理的日期
证券从业日期 2014-09-10
其他 场内简称:保险A
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,
投资目标 实现对标的指数的有效跟踪,力争获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目
标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪
误差不超过4%。
本基金的标的指数为中证方正富邦保险主题指数。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、固定收益
资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央
行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式
回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许
投资范围 基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中
证方正富邦保险主题指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%,且不低
于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 1、采用完全复制法;2、替代性策略;3、股指期货投资策略;4、资产支持证券投资
策略。
本基金的标的指数为中证方正富邦保险主题指数。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准:中证方正富邦保险主题指数收益率×95%+金融机构人民币活
期存款基准利率(税后)×5%。
本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分……
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