公告日期：2015-08-06

方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之方正富邦中证保险A份额与方正富邦中证保险B份额上市交易公告书

基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

基金托管人：国信证券股份有限公司

注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司

上市地点：深圳证券交易所

上市时间：2015%年8%月11%日

公告时间：2015%年8%月6日

一、重要声明与提示

方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之方正富

邦中证

保险A份额、方正富邦中证保险B份额上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金

法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第

1$号<上市交易

公告书的内容与格式>》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，本基金

管理人的董事会及董事保证本上市交易公告书（以下简称“本公告书”）所载资

料不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

本基金托管人保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺

其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任

何保证。

本公告书第七节“基金财务状况”未经审计。

凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在2015$年6 月20$日《中国证券

报》及方正富邦基金管理有限公司网站（www.founderff.com）上公告的《方正富邦中证保

险主题指数分级证券投资基金招募说明书》。

二、基金概览

1、基金名称：方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金

2、基金类型：股票型

3、基金运作方式：契约型开放式

4、本基金的基金份额包括方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之基础份额

（简称“方正富邦中证保险份额”，场内简称“保险分级”，基金代码：167301)、

方正富邦中证

保险主题指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（简称“方正富邦中证保险A 份额”，

场内简称“保险A”，基金代码：150329）与方正富邦中证保险主题指数分级证

券投资基金

之积极收益类份额（简称“方正富邦中证保险B 份额”，场内简称“保险B”，

基金代码：

150330）。其中，方正富邦中证保险A 份额、方正富邦中证保险B 份额的基金份额配比始

终保持1∶1的比例不变。

5、基金存续期限：不定期

6、方正富邦中证保险份额的申购与赎回：本基金合同生效后，投资人可通过场外或场内

两种方式对方正富邦中证保险份额进行申购与赎回。方正富邦中证保险A 份额、方正富邦

中证保险B 份额只上市交易，不接受申购与赎回。方正富邦中证保险份额的场外申购与赎

回的场所包括基金管理人和基金管理人委托的场外销售机构，投资者可使用中国

证券登记

结算有限责任公司开放式基金账户，通过基金管理人、场外销售机构办理场外申购、赎回业

务。方正富邦中证保险份额的场内申购与赎回的场所为具有基金销售业务资格且符合深圳

证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位，投资者可使用深圳证券账户（即投

资者在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的深圳证券交易所人民币普通股票

账户或证券投资基金账户）通过深圳证券交易所交易系统办理场内申购、赎回业务。

7、份额配对转换：份额配对转换是指本基金的方正富邦中证保险份额与方正富邦中证

保险A份额、方正富邦中证保险B 份额之间的配对转换，包括分拆和合并两个方面。分拆

是指基金份额持有人将其持有的每两份方正富邦中证保险份额的场内份额申请转换成一份

方正富邦中证保险A份额与一份方正富邦中证保险B 份额的行为。合并是指基金份额持

有人将其持有的每一份方正富邦中证保险A 份额与一份方正富邦中证保险B 份

额进行

配对申请转换成两份方正富邦中证保险份额的场内份额的行为。

8、定期份额折算：在存续期内的每个会计年度（基金合同生效不足六个月的除外）的12

月15 日（遇节假日顺延），方正富邦中证保险A 份额和方正富邦中证保险B 份额按照基

金合同中规定的净值计算规则进行净值计算。对于方正富邦中证保险A 份额期末的约定

应得收益，即方正富邦中证保险A 份额每个会计年度基金份额折算基准日的份额

净值超

出1.000 元部分，将折算为场内方正富邦中证保险份额分配给方正富邦中证保险

A 份额

持有人。场内方正富邦中证保险份额持有人持有的每2 份方正富邦中证保险份额将按1 份

方正富邦中证保险A 份……
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