公告日期：2015-10-26

工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年十月二十六日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月23日（基金合同生效日）起至9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 工银中证高铁产业指数分级
场内简称 高铁母基
交易代码 164820
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年7月23日
报告期末基金份额总额 77,281,815.66份
采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，
投资目标 实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置，为不同份额投资
者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。
本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重
构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进
行相应调整。但因特殊情况（如市场流动性不足、成分股被限制投
资等）导致基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其
投资策略 他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目
标指数的表现。本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使得基金日
收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过
0.35%，偏离度年化标准差不超过4%。
中证高铁产业指数收益率95%＋金融机构人民币活期存款基准利
业绩比较基准 率（税后）5%。
本基金属于股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。此外，本基金作为指数型基金，采用
风险收益特征 完全复制策略，跟踪标的指数表现，目标为获取指数的平均收益，
是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。本基金的分级设定则
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决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。工银高铁A份额具有
低风险、低预期收益的特征；工银高铁B份额具有高风险、高预期
收益的特征。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金简称 高铁A端 高铁B端 高铁母基
下属分级基金交易代码 150325 ……
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