公告日期：2015-07-31

工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告
公告送出日期：2015年7月31日
第1页共9页
1公告基本信息
基金名称 工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金
基金简称 工银中证高铁产业指数分级（场内简称：高铁母基）
基金主代码 164820
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2015年7月23日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 工银瑞信基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资
基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》
及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等
申购起始日 2015年8月5日
赎回起始日 2015年8月5日
定期定额投资起始日 2015年8月5日
下属分级基金的基金简称 高铁母基 高铁A端 高铁B端
下属分级基金的交易代码 164820 150325 150326
该分级基金是否开放申购、赎回、定期是 否 否
定额投资
2 日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间
工银高铁份额的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的工作日, 场内业务办理
时间为深圳证券交易所交易日交易时间，场外业务办理时间以销售机构公布的时间为准。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理工银高铁份额的申购、赎回或转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，若基金管理人或注册登记机构确认接受的，视为下一个开放日的申请，其基金份额申购、赎回价格为下次办理工银高铁份额申购、赎回时间所在开放日的价格。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
1、基金申购的限制
场外申购时，投资者通过销售网点单笔申购本基金的最低金额为10元；通过本基金管理人电子自助交易系统申购，每个基金账户单笔申购最低金额为10元；追加申购时最低申
第2页共9页
购限额为10 元人民币；通过本基金管理人直销中心申购，单笔最低申购金额为100万元人
民币，已在直销中心有认/申购本公司旗下基金记录的投资人不受申购最低金额100万元的限制，单笔申购最低金额为10元人民币。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。
场内申购时，单笔申购金额最低为50,000元。
2、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，合理调整对工银高铁份额的申购金额的数量限制，基金管理人进行前述调整必须提前3个工作日在指定媒介上公告。
3、如果法律法规对单笔申购限制进行变更的，以变更后的规定为准。
3.2 申购费率
本基金申购采用金额申购方式，申购费率如下表。投资者在一天之内如果有多笔申购，费率按单笔分别计算。
申购金额M（含申购费） 申购费率
M<5万 1.0%
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。