公告日期：2015-07-31

工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金
之高铁A端与高铁B端上市交易公告书
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：深圳证券交易所
上市时间：2015年8月5日
公告日期：2015年7月31日
目录
一、重要声明与提示......3
二、基金概览......3
三、基金的募集与上市交易......5
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况......7
五、基金主要当事人简介......9
六、基金合同摘要......12
七、基金财务状况......12
八、基金投资组合......13
九、重大事件揭示......17
十、基金管理人承诺......17
十一、基金托管人承诺......17
十二、备查文件目录......18
附件：基金合同内容摘要......18
一、重要声明与提示
工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之高铁A端份额与高铁B端份额上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号＜上市交易公告书的内容与格式＞》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国银行股份有限公司保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。
凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在2015年6月12日《中国证券报》以及工银瑞信基金管理有限公司网站（www.icbccs.com.cn）上的《工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金招募说明书》。
二、基金概览
1、基金名称：工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金（基金份额场内简称：高铁母基）
2、基金类型：股票型
3、基金运作方式：契约型开放式
4、基金份额分级：
本基金的基金份额包括工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之工银高铁份额（场内简称“高铁母基”，基金代码：164820）、工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之工银高铁A份额（场内简称“高铁A端”，基金代码：150325）与工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之工银高铁B份额（场内简称“高铁B端”，基金代码：
150326）。其中，工银高铁A份额和工银高铁B份额的基金份额配比始终保持1∶1的比
例不变。
5、本基金的存续期为不定期。
6、高铁A端、高铁B端与高铁母基的资产合并运作。
7、工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之基础份额的申购与赎回：投资者可通过场外或场内两种方式对本基金进行申购与赎回。场外申购和赎回业务的场所为基金管理人直销机构和其他场外销售机构。场内申购和赎回业务的场所为具有基金销售业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位，具体销售网点和会员单位的名单由基金管理人在招募说明书或其他公告中列明。高铁A端份额与高铁B端份额只上市交易，不接受申购和赎回。
8、场内份额配对转换：场内份额配对转换是指本基金场内的基础份额与分级份额之间进行转换的行为，包括分拆与合并。分拆指场内的基础份额按照1：1的基金份额配比分拆成高铁A端和高铁B端的行为。合并指高铁A端和高铁B端按照1：1的基金份额配比合并成基础份额的行为。
9、基金份额折算：基金份额定期折算的频率为每年折算1次。基金份额不定期折算的条件是基础份额的基金份额净值高至1.5000元或以上，或高铁B端的基金份额参考净值低至0.2500元或以下。有关基金份额折算的约定，参见基金合同“二十二、基金份额折算”。
定期折算基准日或不定期折算基准日的具体日期，详见基金管理人届时发布的公告。
10、基金份额总额：截至2015年7月29日，本基金的份额总额为241,362,144.49份；其中，基础份额为113,388,640.49份；高铁A端为63,986,752.00份；高铁B端为63,986,752.00份。
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