• 最近访问:
发表于 2021-01-05 07:33:53 股吧网页版
关于富国中证煤炭指数分级证券投资基金之富国煤炭A份额和富国煤炭B份额基金份额折算结果的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-01-05

关于富国中证煤炭指数分级证券投资基金之富国煤炭A份额
和富国煤炭 B 份额基金份额折算结果的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定,富国中证煤炭指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人富国基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)制定了本基
金的分级份额终止运作的实施方案,并于 2020 年 12 月 2 日发布《关
于富国中证煤炭指数分级证券投资基金之A类份额和B类份额终止运
作、终止上市并修改基金合同的公告》、2020 年 12 月 29 日发布《关
于富国中证煤炭指数分级证券投资基金之富国煤炭 A 份额和富国煤炭 B 份额基金份额折算的公告》。

根据上述公告,基金管理人以 2020 年 12 月 31 日为基金份额折
算基准日,对在该日登记在册的富国煤炭 A 份额(场内简称:煤炭 A基,基金代码:150321)和富国煤炭 B 份额(场内简称:煤炭 B 基,基金代码:150322)办理向场内富国煤炭份额(场内简称:煤炭基金,基金代码:161032)折算业务,现将折算结果公告如下:

一、份额折算结果

1、富国煤炭 A 份额、富国煤炭 B 份额经折算后的份额数取整计
算(最小单位为 1 份),小数部分按照登记机构的相关规则及有关规定处理。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位,具体结果如下表所示:

折算前基金 折算前份额数量 折算后基金 折算后份额数量
折算比例

份额名称 (份) 份额名称 (份)

富国煤炭 A

13,137,260.00 0.946418469 12,433,345.00
份额 场内富国煤

富国煤炭 B 炭份额

13,137,260.00 1.053581530 13,841,174.00
份额

2、折算完成后富国煤炭份额数量如下:

折算前基金份额名 折算前基金份额数量 折算后基金份

折算后份额数量(份)
称 (份) 额名称

场内富国煤炭 31,176,069.00

场内富国煤炭份额 4,901,550.00 (注 1)

份额

场外富国煤炭

场外富国煤炭份额 384,824,861.44

份额 384,824,861.44

注 1:该“折算后份额”为富国煤炭 A 份额、富国煤炭 B 份额经

折算后产生的新增场内富国煤炭份额与折算前场内富国煤炭份额的
合计数。

二、重要提示

1、在基金份额折算过程中,场内份额数将取整计算(最小单位
为 1 份),小数部分按照登记机构的相关规则及有关规定处理。由于
基金份额数取整计算产生的误差,基金份额持有人将面临其所持基金
资产净值减小的风险,对于持有极小数量富国煤炭 A 份额、富国煤炭
B 份额的基金份额持有人,存在折算后份额因为不足 1 份而导致相应
的资产被强制归入基金资产的风险。

2、《富国中证煤炭指数型证券投资基金基金合同》已于 2021 年
1 月 1 日生效,《富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。

富国中证煤炭指数分级证券投资基金的基金名称已变更为“富国中证煤炭指数型证券投资基金”,场外简称由“富国中证煤炭指数分级”变更为“富国中证煤炭指数”,场内简称不变,仍为“煤炭基金”,基金代码不变,仍为 16……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500