富国中证煤炭指数分级证券投资基金招募说明书(更新)(二0一九年第一号)
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公告日期:2019-07-20
富国中证煤炭指数分级证券投资基金招募说明书(更新)
(二0一九年第一号)
基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司
重要提示
富国中证煤炭指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2015年5月18日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可【2015】931号)。本基金的基金合同于2015年6月19日生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,富国煤炭A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;富国煤炭B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止至2019年6月19日,基金投资组合报告和基金业绩表现截止至2019年3月31日(财务数据未经审计)。
目录
第一部分绪言...................................................................................................... 1
第二部分释义...................................................................................................... 2
第三部分基金管理人.......................................................................................... 9
第四部分基金托管人........................................................................................ 22
第五部分相关服务机构.................................................................................... 26
第六部分基金份额的分类与净值计算规则.................................................... 41
第七部分基金的募集........................................................................................ 45
第八部分基金合同的生效................................................................................ 46
第九部分基金的上市交易................................................................................ 48
第十部分基金份额的申购与赎回................................................................……
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