交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金2016年半年度报告摘要
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公告日期:2016-08-29
交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 2016年半年度报告摘要2016年6月30日基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年八月二十七日
交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
交银中证环境治理指数分级
场内简称
环境治理
基金主代码
164908
交易代码
164908
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年8月13日
基金管理人
交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人
中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
138,158,859.28份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
环境治理
环境A
环境B
下属分级基金的场内简称
环境治理
环境A
环境B
下属分级基金的交易代码
164908
150319
150320
报告期末下属分级基金的份额总额
137,528,747.28份
315,056.00份
315,056.00份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
投资策略
本基金为指数型基金,绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照中证环境治理指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致成份股流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。在正常市场情况下,力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
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业绩比较基准
中证环境治理指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。本基金共有三类份额,其中交银环境治理份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征;交银环境治理A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;交银环境治理B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。
下属分级基金的风险收益特征
交银环境治理份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征
交银环境治理A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征
交银环境治理B份额具有高预期风险、高预期收益的特征
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公司
中信银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
孙艳
方韡
联系电话
(021)61055050
010-89936330
电子邮箱
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