公告日期：2020-07-07

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融
指数分级证券投资基金之 E 金融 B 交易价格波动提示及停复牌
公告
近期，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下交
银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金之交银互联网金融 B 份额（场
内简称： E 金融 B，基金代码： 150318）二级市场交易价格较基金份额参考净值
的溢价幅度较高， 2020 年 7 月 3 日，交银互联网金融 B 份额在二级市场的收盘
价为 1.167 元，相对于当日 0.861 元的基金份额参考净值，溢价幅度达到 35.54%。
截止 2020 年 7 月 6 日，交银互联网金融 B 份额在二级市场的收盘价为 1.281 元，
明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目追高，可能遭受重大损失。
为了保护基金份额持有人的利益， E 金融 B 将于 2020 年 7 月 7 日开市起至
当日 10： 30 停牌，自 2020 年 7 月 7 日 10： 30 复牌。
为此基金管理人声明如下：
一、交银互联网金融 B 份额为交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投
资基金中较高风险类份额，由于交银互联网金融 B 份额内含杠杆机制的设计，交
银互联网金融 B 份额参考净值的变动幅度将大于交银互联网金融份额（场内简
称：交银互联网金融，基金代码： 164907）净值和交银互联网金融 A 份额（场内
简称： E 金融 A，基金代码： 150317）参考净值的变动幅度，即交银互联网金融
B 份额的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。交银互联网金融 B
份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
二、在二级市场上交易的交银互联网金融 B 份额，除了有基金份额参考净值
波动的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能
使投资人面临损失。
三、截至 2020 年 7 月 6 日收盘，交银互联网金融 B 份额的基金份额参考净
值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后，交银互联网金
融 B 份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意
高溢价所带来的风险。
四、截至本报告披露日，交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金
运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
五、截至本报告披露日，交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金
运作正常无其他应披露而未披露的重大信息。基金管理人仍将严格按照有关规定
和要求，及时做好信息披露工作。
投资者欲了解本基金的详细情况，可通过本公司网站（ www.fund001.com）
或相关销售机构查阅《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合
同》和《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金招募说明书》，或者
拨打本公司客户服务电话 400-700-5000（免长途话费）， 021-61055000 咨询有关
详情。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。
分级基金不保本，可能发生亏损。本基金共有三类份额，其中交银互联网金融份
额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征；交银
互联网金融 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；交银互联网金
融 B 份额具有高预期风险、高预期收益的特征。基金管理人并不承诺或保证交银
互联网金融 A 份额的基金份额持有人的约定应得收益，在本基金资产出现极端
损失情况下，交银互联网金融 A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约
定应得收益甚至损失本金的风险。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关
法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇二〇年七月七日

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