公告日期：2015-10-27

交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年十月二十七日
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1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 交银中证互联网金融指数分级
场内简称 E金融
基金主代码 164907
交易代码 164907
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年6月26日
报告期末基金份额总额 283,309,416.77份
投资目标 本基金采用指数化投资，紧密跟踪标的指数，追
求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控
制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，
年跟踪误差不超过4%。
投资策略 本基金为指数型基金，绝大部分资产采用完全复
制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照中证互
联网金融指数中的成份股组成及其权重构建股票
投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份
股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的
申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能
带来影响时，或因某些特殊情况导致成份股流动
性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪
标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟
踪标的指数。
业绩比较基准 中证互联网金融指数收益率95%＋银行活期存款
利率（税后）5%。
风险收益特征 本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收
益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，
属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投
资基金品种。本基金采取了基金份额分级的结构
设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。
本基金共有三类份额，其中交银互联网金融份额
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