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发表于 2020-12-29 00:00:00 股吧网页版
关于富国中证工业4.0指数分级证券投资基金之富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额基金份额折算的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-12-29

关于富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金之富国工业 4.0A 份额

和富国工业 4.0B 份额基金份额折算的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定,富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人富国基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案。现将富国工业 4.0A 份额和富国工业 4.0B 份额折算相关内容公告如下:

  一、分级份额终止运作的主要内容

  根据《富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金基金合同》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等相关规定,基金管理人向深圳证券交易所申请富国工业 4.0A 份额和富国工业 4.0B 份额终止上市,现已获得深圳证券交易所同意(《终止上市通知书》深证上〔2020〕1153 号)。富国工业 4.0A 份额和富

国工业 4.0B 份额的终止上市日为 2021 年 1 月 4 日。

  富国工业 4.0A 份额和富国工业 4.0B 份额将折算为富国工业 4.0 份额,折算完成后投资者可以申请场

内赎回富国工业 4.0 份额或将场内富国工业 4.0 份额转托管至场外后进行赎回。

  二、基金份额的折算

  1、份额折算基准日

  本次份额折算基准日为 2020 年 12 月 31 日。

  2、基金份额折算对象

  基金份额折算基准日登记在册的富国工业 4.0A 份额和富国工业 4.0B 份额。

  3、基金份额折算方式

  在份额折算基准日日终,以富国工业 4.0 份额的基金份额净值为基准,富国工业 4.0A 份额、富国工业

4.0B 份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内富国工业 4.0 份额。富国工业 4.0A 份额(或富国工业

4.0B 份额)基金份额持有人持有的折算后场内富国工业 4.0 份额取整计算(最小单位为 1 份),小数部分

按照登记机构的相关规则及有关规定处理。

  份额折算计算公式:

  富国工业 4.0A 份额(或富国工业 4.0B 份额)的折算比例=份额折算基准日富国工业 4.0A 份额(或富

国工业 4.0B 份额)的基金份额参考净值/份额折算基准日富国工业 4.0 份额的基金份额净值

  富国工业 4.0A 份额(或富国工业 4.0B 份额)基金份额持有人持有的折算后场内富国工业 4.0 份额=

基金份额持有人持有的折算前富国工业 4.0A 份额(或富国工业 4.0B 份额)的份额数×富国工业 4.0A 份额

(或富国工业 4.0B 份额)的折算比例

  三、基金份额折算期间的基金业务办理

  (一)折算基准日(即 2020 年 12 月 31 日),本基金富国工业 4.0 份额暂停办理申购(含定期定额

投资)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管,下同)、配对转换业务;当日晚间,基金管理人计算当日基金份额(参考)净值及份额折算比例。

  (二)折算基准日后的第一个工作日(即 2021 年 1 月 4 日),本基金富国工业 4.0 份额暂停办理申

购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管、配对转换业务,富国工业 4.0A 份额、富国工业 4.0B 份额终止上市。当日,本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认。

  (三)折算基准日后的第二个工作日(即 2021 年 1 月 5 日),基金管理人将公告份额折算确认结果,

基金份额持有人可以查询其账户内“富国中证工业 4.0 指数型证券投资基金”的基金份额。当日,富国中证工业 4.0 指数型证券投资基金恢复办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管业务。

  四、《富国中证工业 4.0 指数型证券投资基金基金合同》的生效

  根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定,经与基金托管人中国工商银行股份

有限公司协商一致,并报监管部门备案,富国工业 4.0A 份额和富国工业 4.0B 份额终止运作后,《富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金基金合同》将修订为《富国中证工业 4.0 指数型证券投资基金基金合同》,《富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金托管协议》将修订为《富国中证工业 4.0 指数型证券投资基金托管协议》。

  富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金折算基准日次日(2021 年 1 月 1 日)《富国中证工业 4.0 指

数型证券投资基金基金合同》生效,《富国中证工业 4.0 指数……
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