公告日期：2015-12-01

信诚基金关于信诚中证基建工程指数分级证券投资基金
办理定期份额折算业务的公告
根据《信诚中证基建工程指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，信诚中证基建工程指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将在
2015年12月4日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：
一、基金份额折算日
根据基金合同的规定，本基金定期份额折算日为每年12月5日（若该日为非工作日，则提前至该日之前的最后一个工作日）。本次定期份额折算日为2015年12月4日。
二、基金份额折算对象
基金份额定期折算日登记在册的信诚中证基建工程指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称：“基建工程”，交易代码：165525）和信诚中证基建工程指数分级证券投资基金之A份额（场内简称：“基建A”，交易代码：
150313）。
三、基金份额折算方式
定期份额折算后基建A份额的基金份额净值调整为1.000元，基金份额折算日折算前基建A份额的基金份额净值超出1.000元的部分将折算为基建工程份额的场内份额分配给基建A份额持有人。基建工程份额持有人持有的每两份基建工程份额将按一份基建A份额获得新增基建工程份额的分配，经过上述份额折算后，基建工程份额、基建A份额的基金份额净值将相应调整。
（1）基建工程份额的折算
后 前 前
NAV 母＝NAV母-0.5（NAV A-1.000）
前 前
基建工程份额持有人新增的基建工程份额数＝0.5NUM母（NAV A-
后
1.000）／NAV母
其中：
前
NAV 母：定期份额折算前基建工程份额的基金份额净值，下同
后
NAV 母：定期份额折算后基建工程份额的基金份额净值，下同
前
NAV A：定期份额折算前基建A份额的基金份额净值，下同
前
NUM 母：定期份额折算前基建工程份额的份额数，下同
持有基建工程份额的场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增基建工程份额的场外份额的分配；持有基建工程份额的场内份额的持有人将按上述折算方式获得新增基建工程份额的场内份额的分配。
基建工程份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产；基建工程份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。
（2）基建A份额的折算
定期份额折算后基建A份额的基金份额净值=1.000元
定期份额折算后基建A份额的份额数＝定期份额折算前基建A份额的份额数
前 前
基建A份额持有人新增的基建工程份额数＝[NUM A（NAV A-1.000）]／
后
NAV母
其中：
前
NUM A：定期份额折算前基建A份额的份额数，下同
基建A份额折算成基建工程份额的场内份额取整计算（最小单位为1份），
余额计入基金资产。
（3）基建B份额的折算
基建B份额不进行定期份额折算，其基金份额净值和份额数保持不变。
（4）折算后基建工程份额的总份额数
折算后基建工程份额的总份额数＝定期份额折算前基建工程份额的份额数＋基建工程份额持有人新增的基建工程份额数＋基建A份额持有人新增的基建工程份额数。
（5）举例：
假设2015年12月4日为定期份额折算日，当日折算前基建工程份额的基金份额净值为0.999元，基建A份额的基金份额净值为1.015元，基建B份额的基金份额净值为0.983元，投资人甲持有基建工程份额的场内份额10000份，投资人乙持有基建A份额5000份，投资人丙持有基建工程份额的场外份额10000份，投资人丁持有基建B份额5000份，则：
份额折算日份额折算后基建工程份额的基金份额净值＝0.999-0.5(1.015-1.000)＝0.992元，基建A份额的基金份额净值……
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