公告日期：2017-03-31

信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)(原信诚中证基建工程指数分级 证券投资基金转型)2016年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：信诚基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年3月31日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月30日复核了本报告中的财

务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

自2016年7月27日起,信诚中证基建工程指数分级证券投资基金不再设置基金份额的分级,并正式

变更为信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)。原信诚中证基建工程指数分级证券投资基金本报告期自2016年1月1日至2016年7月26日止,信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)本报告期自2016年7月27日至2016年12月31日止。

1.2目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......2

§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况(转型后)......5

2.1 基金基本情况(转型前)......5

2.2基金产品说明(转型后)......5

2.2基金产品说明(转型前)......6

2.3基金管理人和基金托管人......7

2.4 信息披露方式......7

2.5 其他相关资料......7

3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1 主要会计数据和财务指标(转型后)......7

3.1 主要会计数据和财务指标(转型前)......8

3.2 基金净值表现(转型后)......8

3.2基金净值表现(转型前)......9

3.2 过去三年基金的利润分配情况......11

4 管理人报告......11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16

5 托管人报告......16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16

6 审计报告(转型后)......16

6.1 审计报告基本……
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