公告日期：2016-07-12

信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)托管协议
基金管理人：信诚基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
目 录
一、托管协议当事人 ............................................................................................ 3
二、托管协议的依据、目的、原则和解释 ........................................................ 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................................ 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ........................................................ 9
五、基金财产的保管 .......................................................................................... 10
六、指令的发送、确认及执行 .......................................................................... 12
七、交易及清算交收安排 .................................................................................. 15
八、基金资产净值计算和会计核算 .................................................................. 18
九、基金收益分配 .............................................................................................. 21
十、基金信息披露 .............................................................................................. 22
十一、基金费用 .................................................................................................. 23
十二、基金份额持有人名册的保管 .................................................................. 25
十三、基金有关文件档案的保存 ...................................................................... 26
十四、基金托管人和基金管理人的更换 .......................................................... 27
十五、禁止行为 .................................................................................................. 27
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 .......................................... 27
十七、违约责任和责任划分 .............................................................................. 28
十八、适用法律与争议解决方式 ...................................................................... 30
十九、托管协议的效力 ...................................................................................... 31
二十、托管协议的签订 ...................................................................................... 31
鉴于信诚基金管理有限公司是一家依照中国法律合……
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