关于信诚中证信息安全指数分级证券投资基金之信诚信息安全A份额和信诚信息安全B份额基金份额折算结果的公告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2021-01-05
关于信诚中证信息安全指数分级证券投资基金之信诚信息安全A份额和信诚信
息安全B份额基金份额折算结果的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《信诚中证信息安全指数分级证券投资基
金基金合同》等的有关规定,信诚中证信息安全指数分级证券投资基金(以下简称“本基
金”)的基金管理人中信保诚基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)制定了本基金
的分级份额终止运作的实施方案,并于2020年12月2日发布《信诚中证信息安全指数分级证
券投资基金之A类份额和B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》、2020年12
月29日发布《关于信诚中证信息安全指数分级证券投资基金之信诚信息安全A份额和信诚信
息安全B份额基金份额折算的公告》。
根据上述公告,基金管理人以2020年12月31日为基金份额折算基准日,对在该日登记在
册的信诚信息安全A份额(场内简称:信息安A,基金代码:150309)和信诚信息安全B份额
(场内简称:信息安B,基金代码:150310)办理向场内信诚信息安全份额(场内简称:信
息安全,基金代码:165523)折算业务,现将折算结果公告如下:
一、份额折算结果
1.信诚信息安全 A 份额、信诚信息安全 B 份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为
1 份),余额计入基金资产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位,具体结果如下
表所示:
折算前份额数量 折算后基金份 折算后份额数量
折算前基金份额名称 折算比例
(份) 额名称 (份)
信诚信息安全A份额 1,131,701.00 1.081707206 场内信诚信息 1,224,169.00
信诚信息安全B份额 1,131,701.00 0.918292794 安全份额 1,039,232.00
2.折算完成后信诚信息安全份额数量如下:
折算前基金份额名称 折算前份额数量(份) 折算后基金份额名称 折算后份额数量(份)
场内信诚信息安全份额 1,953,517.00 场内信诚信息安全份额 4,216,918.00(注1)
场外信诚信息安全份额 389,923,692.85 场外信诚信息安全份额 389,923,692.85
注1:该“折算后份额”为信诚信息安全A份额、信诚信息安全B份额经折算后产生的新
增场内信诚信息安全份额与折算前场内信诚信息安全份额的合计数。
二、恢复交易与其他重要提示
1.在基金份额折算过程中,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量信诚信息安全A份额、信诚信息安全B份额,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
2.《中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)基金合同》已于2021年1月1日生效,《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金的基金名称已于2021年1月1日起变更为“中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)”,场外简称由“信诚中证信息安全指数分级”变更为“中信保诚中证信息安全”;场内简称不变,仍为“信息安全”;基金代码不变,仍为165523。
中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)为跟踪指数的股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
3.《中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)基金合同》生效后,在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,基金管理人可根据有关规定,申请中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)的基金份额上市交易。
在中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)上市交易前,中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)的场内份额持有人只能通过赎回基金份额的方式退出投资;中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)场内份额上市交易后,基金份额持有人可通过赎回或卖出的方式退出投资。
4.基金管理人自2021年1月……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》