公告日期：2020-12-29

关于信诚中证信息安全指数分级

证券投资基金暂停申购、赎回、转换

和定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2020年12月29日

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1. 公告基本信息

基金名称 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金

基金简称 信诚中证信息安全指数分级（场内简称：信息安全）

基金主代码 165523

基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司

《中华人 民共和 国证 券投资 基金法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办
公告依据 法》、《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金基金合同》和《信诚中证信息
安全指数分级证券投资基金招募说明书》

暂停申购起始日 2020 年 12 月 31 日

暂停转换转入起始日 2020 年 12 月 31 日

暂停赎回起始日 2020 年 12 月 31 日

暂 停 相 关 业 务 暂停转换转出起始日 2020 年 12 月 31 日

的起 始日、金 额 暂停定期定额投资起始日 2020 年 12 月 31 日

及原因说明 根据《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金基金合同》等有关规定,本基
暂停申购、转换转入 、赎回、 金将以2020年12月31日为份额折算基准日对信诚信息安全A份额和信诚信息
转换转出、定期定额投 资的 安全B份额办理向信诚信息安全份额折算的业务， 为保证折算期间本基金的
原因说明 平稳运作，本基金管理人决定于 2020 年12月31日至2021年1月4日暂停本基金
的申购、赎回、转换及定期定额投资业务

下属分级基金的基金简称 信 诚 中 证 信 息 安 信诚中证信息安全指数分级B 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分
全指数分级A 级

下属分级基金的交易代码 150309 150310 165523

该分级基金是否暂停申购、转换转入、赎回、 否 否 是

转换转出、定期定额投资

2. 其他需要提示的事项

（1）在份额折算基准日（2020年12月31日）日终，以信诚信息安全份额的基金份额净值为基准，信诚信息安全A份额、信诚信息安全B份额按照各自的基金份额净值（而不是二级市场价格）折算成场内信诚信息安全份额。信诚信息安全A份额和信诚信息安全B份额基金份额持有人持有的折算后场内信诚信息安全份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。

根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量信诚信息安全A份额、信诚信息安全B份额，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

（2）折算基准日次日（2021年1月1日），《中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）基金合同》生效，《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。

（3）折算基准日后的第一个工作日（2021年1月4日），信诚信息安全A份额、信诚信息安全B份额终止上市。当日，本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理……
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