公告日期：2020-11-19

中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证信息安全指数分
级证券投资基金整改的提示性公告
根据 2020 年 11 月 18 日发布的《关于信诚中证信息安全指数分级证券投资
基金修订基金合同的公告》， 中信保诚基金管理有限公司（以下简称“基金管理
人”） 对信诚中证信息安全指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”， 基础
份额简称： 信息安全（165523）；分级基金简称： 信息安 A（150309）、 信息安
B（150310） ） 的基金合同进行了修改，基金合同修改涉及根据监管规定取消分
级机制，并据此就信诚中证信息安全 A 份额与信诚中证信息安全 B 份额的终止
运作，包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券
监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务
的指导意见》的要求于 2020 年底完成本基金的整改，取消分级运作机制，将信
诚中证信息安全 A 份额与信诚中证信息安全 B 份额按照基金份额净值折算为信
诚中证信息安全份额，并终止信诚中证信息安全 A 份额与信诚中证信息安全 B
份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告， 合理安
排投资计划。
重要提示：
1、本基金整改前， 信诚中证信息安全 A 份额、 信诚中证信息安全 B 份额仍
可在二级市场正常交易，期间， 信诚中证信息安全 A 份额、 信诚中证信息安全 B
份额可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化。
2、本基金整改将信诚中证信息安全 A 份额、 信诚中证信息安全 B 份额按照
基金份额净值（而不是二级市场价格） 折算为信诚中证信息安全份额。如果投资
者在整改前以溢价买入或持有， 折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请
投资者注意相关投资风险。
中信保诚基金管理有限公司
2020 年 11 月 19 日

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