公告日期：2021-01-05

关于富国中证体育产业指数分级证券投资基金之富国体育 A
份额和富国体育 B 份额基金份额折算结果的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定，富国中证体育产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人富国基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）制定
了本基金的分级份额终止运作的实施方案，并于 2020 年 12 月 2 日发
布《关于富国中证体育产业指数分级证券投资基金之 A 类份额和 B 类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》、2020 年 12 月 29日发布《关于富国中证体育产业指数分级证券投资基金之富国体育 A份额和富国体育 B 份额基金份额折算的公告》。

根据上述公告，基金管理人以 2020 年 12 月 31 日为基金份额折
算基准日，对在该日登记在册的富国体育 A 份额（场内简称：体育 A，基金代码：150307）和富国体育 B 份额（场内简称：体育 B，基金代码：150308）办理向场内富国体育份额（场内简称：体育分级，基金代码：161030）折算业务，现将折算结果公告如下：

一、份额折算结果

1、富国体育 A 份额、富国体育 B 份额经折算后的份额数取整计
算（最小单位为 1 份），小数部分按照登记机构的相关规则及有关规定处理。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位，具体结果如下表所示：

折算前基金 折算前份额数量 折算后基金 折算后份额数量
折算比例

份额名称 （份） 份额名称 （份）

富国体育 A

3,573,081.00 1.029151571 3,677,241.00
份额 场内富国体

富国体育 B 育份额

3,573,081.00 0.970848428 3,468,920.00
份额

2、折算完成后富国体育份额数量如下：

折算前基金份额名 折算前基金份额数量 折算后基金份

折算后份额数量（份）
称 （份） 额名称

场内富国体育 12,397,448.00
场内富国体育份额 5,251,287.00 （注 1）

份额

场外富国体育

场外富国体育份额 197,114,557.34 197,114,557.34
份额

注 1：该“折算后份额”为富国体育 A 份额、富国体育 B 份额经

折算后产生的新增场内富国体育份额与折算前场内富国体育份额的
合计数。

二、重要提示

1、在基金份额折算过程中，场内份额数将取整计算（最小单位
为 1 份），小数部分按照登记机构的相关规则及有关规定处理。由于
基金份额数取整计算产生的误差，基金份额持有人将面临其所持基金
资产净值减小的风险，对于持有极小数量富国体育 A 份额、富国体育
B 份额的基金份额持有人，存在折算后份额因为不足 1 份而导致相应
的资产被强制归入基金资产的风险。

2、《富国中证体育产业指数型证券投资基金基金合同》已于 2021年 1 月 1 日生效，《富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。

富国中证体育产业指数分级证券投资基金的基金名称已变更为“富国中证体育产业指数型证券投资基金”，场外简称由“富国中证体育产业指数分级”变更为“富国中证体育产业指数”；场内简称由“体育分级”变更为“体育”；基金代码不变，仍为 161030。

富国中证体育产业指数型证券……
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