公告日期：2020-12-03

关于富国中证体育产业指数分级证券投资基金定期份额折
算结果及恢复交易的公告

根据富国中证体育产业指数分级证券投资基金（简称“本基金”）基金合同的相关规定，富国基金管理有
限公司（简称“本公司”）以 2020 年 12 月 1 日为基金份额折算基准日，对在该日登记在册的富国体育
A 份额（场内简称：体育 A，基金代码：150307）、富国体育份额（基金简称：富国中证体育产业指数分级，场内简称：体育分级，基金代码：161030）办理了定期份额折算业务，现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下：
　　一、份额折算结果

　　2020 年 12 月 1 日，场外富国体育份额经折算后的总份额数采用四舍五入法保留到小数点后两位，由
此产生的误差计入基金资产；富国体育 A 份额、场内富国体育份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位，具体结果如下表所示：基金份额名称 折算前份额（份） 新增份额折算比例 折算后份额（份） 折算后份额净值（元）
场外富国体育份额 153,111,771.36 0.019303393 156,067,348.06 1.058
场内富国体育份额 5,209,526.00 0.019303393
5,450,560.00
（注 1）
1.058

富国体育 A 份额 3,638,558.00 0.038606787 3,638,558.00 1.000

　　注 1：该“折算后份额”包括富国体育 A 份额经折算后产生的新增场内富国体育份额。
　　注 2：场外富国体育份额经份额折算后产生新增的份额为场外富国体育份额；场内富国体育份额经份额折算后产生新增的份额为场内富国体育份额；富国体育 A 份额经份额折算后产生新增的份额为场内富国体育份额。
　　投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本公司确认的折算后份额。
　　二、折算结果示例
　　假设投资者甲、乙、丙分别持有场外富国体育份额、场内富国体育份额、富国体育 A 份额各
100,000 份，其所持基金份额的变化如下表所示：
折算前
新增份额折算比例
折算后
基金份额净值（元） 基金份额（份） 基金份额净值（元） 基金份额
场外富国体育份额
1.079 100,000 0.019303393 1.058
101930.34 份场外富国体育份额
场内富国体育份额

1.079 100,000 0.019303393 1.058 101930 份场内富国体育份额

富国体育 A 份额
（注 3）
1.041 100,000

-- 1.000 100000 份富国体育 A 份额

0.038606787
（新增母基金份额）

1.058
新增 3860 份场内富国体育份额

　　注 3：富国体育 A 份额持有人折算后将同时持有富国体育 A 份额和场内富国体育份额。

　　三、恢复交易

　　自 2020 年 12 月 3 日起，本基金恢复办理场外申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管（包括
系统内转托管和跨系统转托管（场内转场外））和配对转换（仅包括合并）业务，但仍需遵循基金管理人
2019 年 3 月 8 日发布的《关于富国中证体育产业指数分级证券投资基金恢复场外大额申购、定投及转换

转入业务并暂停跨系统转托管（场外转场内）业务的公告》、2020 年 3 月 14 日发布的《关于富国中证体
育产业指数分级证券投资基金暂停场内申购业务的公告》及 2020 年 3 月 23 日发布的《富国基金管理有限
公司关于旗下分级基金暂停场内份额分拆业务的公告》中的相关限制，相关限制如有调整，以基金管理人届时最新公告为准。

　　富国体育 A 份额将于 2020 年 12 月 3 日上午开市起复牌。

　　四、重要提示

　　（一）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》之规定，2020 年 12 月 3 日体
育 A 即时行情显示的前收盘价为 2020 年 12 月 2 日的富国体育 A 份额的基金份额参考净值（四舍五入至

0.001 元），即 1.000 元。由于富国体育 A 份额折算前存在溢价交易情形，2020 年 12 月 1 日的收盘价为

1.014 元，扣除约定收益后为 0.973 元，与 2020 年 12 月 3 日的前收盘价存在差异，因此 2020 年 12 月

3 日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
　　（二）本基金富国体育 A 份额期末的约定应得收益折算为场内富国体育份额分配给富国体育 A 份额
的持有人，而富国体育份额为跟踪中证体育产业指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此富国体育 A 份额持……
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