公告日期:2020-01-07
关于体育 A 和体育 B 不定期份额折算后前收盘价调整的公
告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金合同》的约定,富国中证体育产
业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于 2020 年 1 月 3 日对在该日
交易结束后登记在册的持有富国体育份额、富国体育 A 份额和富国体育 B 份额的投资者办理了不定期份额折算业务。关于不定期份额折算结果,详见 2020 年1 月 7 日刊登在《中国证券报》及本基金管理人网站(www.fullgoal.com.cn)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的《关于富国中证体育产业指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020 年 1
月 7 日为复牌首日,富国体育 A 份额(场内简称:体育 A,基金代码:150307)
和富国体育 B 份额(场内简称:体育 B,基金代码:150308)即时行情显示的前
收盘价将调整为 2020 年 1 月 6 日的富国体育 A份额和富国体育 B 份额的基金份
额参考净值(四舍五入至 0.001 元),分别为 1.000 元和 1.026 元。2020 年 1 月 7
日当日富国体育 A 份额和富国体育 B 份额均可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2020 年 1 月 7 日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。