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发表于 2019-04-21 11:04:15 股吧网页版
国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金2019年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-22

  国寿安保中证养老产业指数分级
证券投资基金
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
报告送出日期:2019 年4 月22 日
国寿安保中证养老产业指数分级2019 年第1 季度报告
第 2 页 共11 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年4 月19 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日起至3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称国寿安保中证养老产业指数分级
场内简称国寿养老
交易代码168001
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2015 年6 月26 日
报告期末基金份额总额60,520,290.36 份
投资目标
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证养老产业指数。在正常
市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资策略
本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重
构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进
行相应调整。但因特殊情况(如市场流动性不足、成份股被限制投
资等)导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其
他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目
标指数的表现。
业绩比较基准
95%中证养老产业指数收益率+5%银行人民币活期存款利率(税后)

风险收益特征
本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,
其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基
金。从本基金所分离的两类基金份额来看,国寿养老A 份额具有低
预期风险、预期收益相对稳定的特征;国寿养老B 份额具有高预期
风险、预期收益相对较高的特征。
国寿安保中证养老产业指数分级2019 年第1 季度报告
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基金管理人国寿安保基金管理有限公司
基金托管人招商证券股份有限公司
下属分级基金的基金简

国寿安保中证养老产
业指数分级A
国寿......
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