公告日期：2015-12-10

关于国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告
根据《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）的相关规定，国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将以2015年12月
15日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的约定，本基金定期份额折算基准日为每年
12月15日（若该日为非工作日，则提前至该日之前的最后一个工作日）。本次定期份额折算基准日为2015年12月15日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的国寿养老A份额（场内简称：养老A，基金代码：150305）、国寿养老份额（国寿养老份额的场外份额和场内份额的合计，场内简称：国寿养老，基金代码：
168001）。
三、基金份额折算方式
定期份额折算后国寿养老A份额的基金份额参考净值调整
为1.000元，基金份额折算基准日折算前国寿养老A份额的基金份额参考净值超出1.000元的部分将折算为国寿养老份额的场内份额分配给A份额持有人。国寿养老份额持有人持有的每两份份额将按一份国寿养老A份额获得新增份额的分配，经过上述份额折算后，国寿养老份额的基金份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后，国寿养老A份额和国寿养老B份额的份额配比保持1：1的比例。
有关计算公式如下：
1、国寿养老A份额
定期份额折算后国寿养老A份额的基金份额参考净值
=1.000元
定期份额折算不改变国寿养老A份额的份额数，即：
后 前
NUM NUM
A A
其中，
前
NUMA：定期份额折算前国寿养老A份额的份额数，
后
NUMA：定期份额折算后国寿养老A份额的份额数。
因持有国寿养老A份额持有人新增的场内国寿养老份额的份额数为：
前 前
NUM （NAV -1.000）
A，新增
A A
NUM
基础 后
NAV基础
后 前 前
NAV NAV 0.5(NAV -1.000）
基础 基础 A
其中，
前
NAV基础：定期份额折算前国寿养老份额的基金份额净值，
后
NAV基础：定期份额折算后国寿养老份额的基金份额净值，
前
NAVA：定期份额折算前国寿养老A份额的基金份额参考净值，
前
NUMA：定期份额折算前国寿养老A份额的份额数，
A，新增
NUM基础 ：定期份额折算后因持有国寿养老A份额的持有人新
增的场内国寿养老份额的份额数。
定期份额折算后的国寿养老份额的基金份额净值，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
2、国寿养老B份额
定期份额折算不改变国寿养老B份额的基金份额参考净值及其份额数，即：
后 前
NUM NUM
B B
后 前
NAV NAV
B B
其中，
前
NUMB：定期份额折算前国寿养老B份额的份额数，
后
NUMB：定期份额折算后国寿养老B份额的份额数，
前
NAVB：定期份额折算前国寿养老B份额的基金份额参考净值，
后
NAVB：定期份额折算后国寿养老B份额的基金份额参考净值。
3、国寿养老份额
……
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