公告日期：2015-10-26

国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金2015年第3季度报告
2015年09月30日
基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
基金托管人：招商证券股份有限公司
报告送出日期：2015年10月26日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金的基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 国寿安保中证养老产业指数分级
基金主代码 168001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年06月26日
报告期末基金份额总额 134,779,894.88份
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证养老产业指数。
在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基
投资目标
准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪
误差控制在4%以内。
本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及
其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其
权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如市场流动性不
投资策略
足、成份股被限制投资等）导致基金无法获得足够数量的股
票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的
实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
95%中证养老产业指数收益率＋5%银行人民币活期存款利率
业绩比较基准
（税后）。
本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的
特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基
风险收益特征
金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，国
寿养老A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；
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国寿养老B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
国寿安保中证养老 国寿安保中证养 ……
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