• 最近访问:
发表于 2015-06-03 00:00:00 股吧网页版
国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2015-06-03

国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金
托管协议
基金管理人: 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金 托管协议
1
目录
一、基金托管协议当事人 ....................................................................................... 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ............................................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................................... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ......................................................... 12
五、基金财产保管 ................................................................................................. 13
六、指令的发送、确认和执行 ............................................................................. 16
七、交易及清算交收安排 ..................................................................................... 19
八、基金资产净值计算和会计核算 ..................................................................... 24
九、基金收益分配 ................................................................................................. 29
十、基金信息披露 ................................................................................................. 30
十一、基金费用 ..................................................................................................... 32
十二、基金份额持有人名册的保管 ..................................................................... 35
十三、基金有关文件档案的保存 ......................................................................... 36
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ............................................................. 37
十五、禁止行为 ..................................................................................................... 40
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ..................................... 42
十七、违约责任 ..................................................................................................... 44
十八、争议解决方式 ............................................................................................. 45
十九、基金托管协议的效力 ................................................................................. 46
二十、其他事项 ..............................................……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500