公告日期：2015-06-03

国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金
托管协议
基金管理人： 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人：招商证券股份有限公司
国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金 托管协议
1
目录
一、基金托管协议当事人 ....................................................................................... 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ............................................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................................... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ......................................................... 12
五、基金财产保管 ................................................................................................. 13
六、指令的发送、确认和执行 ............................................................................. 16
七、交易及清算交收安排 ..................................................................................... 19
八、基金资产净值计算和会计核算 ..................................................................... 24
九、基金收益分配 ................................................................................................. 29
十、基金信息披露 ................................................................................................. 30
十一、基金费用 ..................................................................................................... 32
十二、基金份额持有人名册的保管 ..................................................................... 35
十三、基金有关文件档案的保存 ......................................................................... 36
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ............................................................. 37
十五、禁止行为 ..................................................................................................... 40
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ..................................... 42
十七、违约责任 ..................................................................................................... 44
十八、争议解决方式 ............................................................................................. 45
十九、基金托管协议的效力 ................................................................................. 46
二十、其他事项 ..............................................……
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