公告日期：2021-01-05

关于华安创业板 50 指数分级证券 投资基金之华安创业板 50A 份额和 华安创业板 50B 份额基金份额折算
结果的公告

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于
规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《华安创业板 50 指数分级证券投资基金基金合同》 等有关规定，华安创业板 50 指数分级证券投资基金（以下简称“本基金” ）的基金管理人华安基 金管理有限公司（以下简称“基金管理人” ）制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案，并
于 2020 年 12 月 2 日发布《关于华安创业板 50 指数分级证券投资基金之华安创业板 50A 份额和
华安创业板 50B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》、2020 年 12 月 28 日发布《关
于华安创业板 50 指数分级证券投资基金之华安创业板 50A 份额和华安创业板 50B 份额基金份
额折算的公告》。

根据上述公告，基金管理人以 2020 年 12 月 31 日为基金份额折算基准日，对在该日登记在册
的华安创业板 50A 份额（场内简称：创业股 A，基金代码：150303）和华安创业板 50B 份额（场内
简称：创业股 B，基金代码：150304）办理向场内华安创业板 50 份额（场内简称：创业 50，基金代
码：160420）折算业务，现将折算结果公告如下：

一、份额折算结果

1、华安创业板 50A 份额、华安创业板 50B 份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1
份），余额计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位，具体结果如下表所示：

折算前基金份额 折算前份额数量（份） 折算比例 折算后基金份额 折算后份额数量

名称 名称 （份）

华安创业板 50A 17,845,975.00 0.675870741 12,061,572.00

份额 场内华安创业板

华安创业板 50B 17,845,975.00 1.324129258 50 份额（注 1） 23,630,377.00

份额

2、折算完成后华安创业板 50 份额数量如下：

折算前基金份额名称 折算前份额数量（份） 折算后基金份额名称 折算后份额数量（份）

场内华安创业板 50 份额 14,072,674.00 场内华安创业板 50 份额 49,764,623.00

（注 2）

场外华安创业板 50 份额 527,943,802.30 场外华安创业板 50 份额 527,943,802.30

注 1：根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则，华安创业板 50A 份额和华安创
业板 50B 份额折算为华安创业板 50 份额后， 基金份额持有期自华安创业板 50 份额确认之日起
计算；

注 2：该“折算后份额” 为华安创业板 50A 份额、华安创业板 50B 份额经折算后产生的新增场
内华安创业板 50 份额与折算前场内华安创业板 50 份额的合计数。

二、重要提示

1、在基金份额折算过程中，场内份额数将取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金
资产，持有极小数量华安创业板 50A 份额、华安创业板 50B 份额，存在折算后份额因为不足 1 份
而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

2、《华安创业板 50 指数型证券投资基金基金合同》已于 2021 年 1 月 1 日生效，《华安创业板
50 指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。

华安创业板 50 指数分级证券投资基金的基金名称已于 2021 年 1 月 4 日起变更为 “华安创
业板 50 指数型证券投资基金” ， 场外简称由 “华安创业板 50 指数分级” ……
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