公告日期：2020-12-29

关于华安创业板50指数分级证券投资

基金之华安创业板50A份额和华安

创业板50B份额基金份额折算的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关
于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《华安创业板50指数分级证券投资基金基金合
同》等有关规定，华安创业板50指数分级证券投资基金（以下简称“本基金” ）的基金管理人
华安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人” ）制定了本基金的分级份额终止运作的实
施方案。现将华安创业板50A份额和华安创业板50B份额折算相关内容公告如下：

一、分级份额终止运作的主要内容

根据《华安创业板50指数分级证券投资基金基金合同》和《深圳证券交易所证券投资基
金上市规则》等相关规定，基金管理人向深圳证券交易所申请华安创业板50A份额和华安创
业板50B份额终止上市，现已获得深圳证券交易所同意（《终止上市通知书》深证上[2020]1146
号）。华安创业板50A份额和华安创业板50B份额的终止上市日为2021年1月4日。

华安创业板50A份额和华安创业板50B份额将折算为场内华安创业板50份额，折算完成后
投资者可以申请场内赎回华安创业板50份额或将场内华安创业板50份额转托管至场外后进
行赎回。

根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则， 华安创业板50A份额和华安创业

板50B份额合并或折算为华安创业板50份额后， 基金份额持有期自华安创业板50份额确认之
日起计算。

二、基金份额的折算

1、份额折算基准日

本次份额折算基准日为2020年12月31日。

2、基金份额折算对象

份额折算基准日登记在册的华安创业板50A份额和华安创业板50B份额。

3、基金份额折算方式

在份额折算基准日日终，以华安创业板50份额的基金份额净值为基准，华安创业板50A份
额、华安创业板50B份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内华安创业板50份额。华安创
业板50A份额（或华安创业板50B份额）基金份额持有人持有的折算后场内华安创业板50份额
取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。

份额折算计算公式：

华安创业板50A份额（或华安创业板50B份额）的折算比例＝份额折算基准日华安创业板
50A份额（或华安创业板50B份额）的基金份额参考净值/份额折算基准日华安创业板50份额
的基金份额净值

华安创业板50A份额（或华安创业板50B份额）基金份额持有人持有的折算后场内华安创
业板50份额＝基金份额持有人持有的折算前华安创业板50A份额（或华安创业板50B份额）的
份额数×华安创业板50A份额（或华安创业板50B份额）的折算比例

三、基金份额折算期间的基金业务办理

（一）份额折算基准日（即2020年12月31日），本基金华安创业板50份额暂停办理申购
（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管，下同）、配对转
换业务；当日，华安创业板50A份额和华安创业板50B份额仍可以上市交易。当日晚间，基金管
理人计算当日基金份额（参考）净值及份额折算比例。

（二）份额折算基准日后的第一个工作日（即2021年1月4日），本基金华安创业板50份额
暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务，华安创业板50A份额、
华安创业板50B份额终止上市。当日，本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份
额登记确认。

（三）份额折算基准日后的第二个工作日（即2021年1月5日），基金管理人将公告份额折
算确认结果，基金份额持有人可以查询其账户内“华安创业板50指数型证券投资基金” 的基
金份额。当日，华安创业板50指数型证券投资基金恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转
换、转托管业务。

四、《华安创业板50指数型证券投资基金基金合同》的生效

根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定，经与基金托管人中国
农业银行股份有限公司协商一致，并报监管部门备案，华安创业板50A份额和华安创业板50B
份额终止运作后，《华安创业板50指数分级证券投资基金基金合同》将修订为《华安创业板50
指数型证券投资基金基金合同》，《华安创业板50指数分级证券投资基金托管协议》将修订为
《华安创业板50指数型证券投资基金托管协议》，修订内容详见基金管理人于2020年12月2日
发布的 《关于华安创业板50指数分级证券投资基金之华安创业板50A份额和华安创业板50B……
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