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发表于 2020-12-10 08:22:42 股吧网页版
华安创业板50指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-12-10

华安创业板 50 指数分级证券投资基金
办理定期份额折算业务的公告
根据《华安创业板 50 指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)
的相关约定, 华安创业板 50 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”) 将以 2020
年 12 月 15 日为折算基准日办理定期份额折算业务。 本基金的基金份额包括华安创
业板 50 指数分级证券投资基金的基础份额(以下简称“华安创业板 50 份额”,场内
简称:“创业 50”,交易代码: 160420)、 华安创业板 50 指数分级证券投资基金的稳
健收益类份额(以下简称“华安创业板 50A 份额”, 场内简称: “创业股 A”,交易代
码: 150303) 和华安创业板 50 指数分级证券投资基金的积极收益类份额(以下简称
“华安创业板 50B 份额”, 场内简称:“创业股 B”,交易代码: 150304)。 相关事项
提示如下:
一、 基金份额折算基准日
每个会计年度的 12 月 15 日(遇节假日顺延)。
二、基金份额折算对象
基金份额定期折算基准日登记在册的华安创业板 50A 份额和华安创业板 50 份
额, 华安创业板 50B 份额不参与定期折算。
三、基金份额折算方式
华安创业板 50A 份额和华安创业板 50B 份额按照规定的净值计算规则进行基金
份额参考净值计算,对华安创业板 50A 份额的约定基准收益进行定期份额折算,每
2 份华安创业板 50 份额将按 1 份华安创业板 50A 份额获得约定基准收益的新增折
算份额。在基金份额定期折算前与折算后, 华安创业板 50A 份额和华安创业板 50B
份额的份额配比保持 1: 1 的比例不变。
基金份额折算基准日折算前, 华安创业板 50A 份额的基金份额参考净值超出
1.0000 元部分,将被折算为场内华安创业板 50 份额分配给华安创业板 50A 份额持
有人。 华安创业板 50 份额持有人持有的每 2 份华安创业板 50 份额将获得按照 1 份
华安创业板 50A 份额分配的新增华安创业板 50 份额。
持有场外华安创业板 50 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场
外华安创业板 50 份额;持有场内华安创业板 50 份额的基金份额持有人将按前述折
2
算方式获得新增场内华安创业板 50 份额。经过上述份额折算, 华安创业板 50A 份额
的基金份额参考净值和华安创业板 50 份额的基金份额净值将相应调整。
每个会计年度的 12 月 15 日(遇节假日顺延)为定期份额折算基准日,本基金
将对华安创业板 50A 份额和华安创业板 50 份额进行定期份额折算。有关计算公式如
下:
1、 华安创业板 50A 份额折算
定期份额折算前后, 华安创业板 50A 份额数不变,即: NUMA后 = NUMA前
NAV 后 = NAV 前 - 0.5´(NAVA前 -1.000)
华安创业板 50A 份额持有人新增的场内华安创业板 50 份额的份额数
=
) (
前 后

NAV
NUM NAV 1.000
A ´ A -
其中:
前 A
NUM : 定期份额折算前华安创业板 50A 份额的基金份额数
后 A
NUM : 定期份额折算后华安创业板 50A 份额的基金份额数
前 A
NAV : 华安创业板 50A 份额定期份额折算基准日折算前的基金份额参考净值
NAV 前 : 定期份额折算前华安创业板 50 份额的基金份额净值
NAV 后: 定期份额折算后华安创业板 50 份额的基金份额净值
华安创业板 50A 份额折算成华安创业板 50 份额的场内份额取整计算(最小单位
为 1 份),余额计入基金财产。
(2) 华安创业板 50B 份额不参与定期份额折算,其基金份额参考净值与份额数
在定期折算前后保持不变。
(3) 华安创业板 50 份额折算
NAV 后 = NAV 前 - 0.5´(NAVA前 -1.000)
华安创业板 50 份额持有人新增的华安创业板 50 份额的份额数=

前 前
NAV
NUM NAV
A 1.000
2
-
´
定期份额折算后华安创业板 50 份额持有人持有的份额数 = 定期份额折算前华
3
安创业板 50 份额的份额数 +华安创业板 50 份额持有人新增的华安创业板 50 份额的
份额数,其中:
NAV 后: 定期份额折算后华安创业板 50 份额的基金份额净值
NAV 前 : 定期份额折算前华安创业板 50 份额的基金份额净值
前 A
NAV : 华安创业板 50A 份额定期份额折算基准日折算前的基金份额参考净值
NUM 前: ……
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