公告日期：2020-12-10

华安创业板 50 指数分级证券投资基金
办理定期份额折算业务的公告
根据《华安创业板 50 指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）
的相关约定， 华安创业板 50 指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”） 将以 2020
年 12 月 15 日为折算基准日办理定期份额折算业务。 本基金的基金份额包括华安创
业板 50 指数分级证券投资基金的基础份额（以下简称“华安创业板 50 份额”，场内
简称：“创业 50”，交易代码： 160420）、 华安创业板 50 指数分级证券投资基金的稳
健收益类份额（以下简称“华安创业板 50A 份额”， 场内简称： “创业股 A”，交易代
码： 150303） 和华安创业板 50 指数分级证券投资基金的积极收益类份额（以下简称
“华安创业板 50B 份额”， 场内简称：“创业股 B”，交易代码： 150304）。 相关事项
提示如下：
一、 基金份额折算基准日
每个会计年度的 12 月 15 日（遇节假日顺延）。
二、基金份额折算对象
基金份额定期折算基准日登记在册的华安创业板 50A 份额和华安创业板 50 份
额， 华安创业板 50B 份额不参与定期折算。
三、基金份额折算方式
华安创业板 50A 份额和华安创业板 50B 份额按照规定的净值计算规则进行基金
份额参考净值计算，对华安创业板 50A 份额的约定基准收益进行定期份额折算，每
2 份华安创业板 50 份额将按 1 份华安创业板 50A 份额获得约定基准收益的新增折
算份额。在基金份额定期折算前与折算后， 华安创业板 50A 份额和华安创业板 50B
份额的份额配比保持 1： 1 的比例不变。
基金份额折算基准日折算前， 华安创业板 50A 份额的基金份额参考净值超出
1.0000 元部分，将被折算为场内华安创业板 50 份额分配给华安创业板 50A 份额持
有人。 华安创业板 50 份额持有人持有的每 2 份华安创业板 50 份额将获得按照 1 份
华安创业板 50A 份额分配的新增华安创业板 50 份额。
持有场外华安创业板 50 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场
外华安创业板 50 份额；持有场内华安创业板 50 份额的基金份额持有人将按前述折
2
算方式获得新增场内华安创业板 50 份额。经过上述份额折算， 华安创业板 50A 份额
的基金份额参考净值和华安创业板 50 份额的基金份额净值将相应调整。
每个会计年度的 12 月 15 日（遇节假日顺延）为定期份额折算基准日，本基金
将对华安创业板 50A 份额和华安创业板 50 份额进行定期份额折算。有关计算公式如
下：
1、 华安创业板 50A 份额折算
定期份额折算前后， 华安创业板 50A 份额数不变，即： NUMA后 = NUMA前
NAV 后 = NAV 前 - 0.5´(NAVA前 -1.000)
华安创业板 50A 份额持有人新增的场内华安创业板 50 份额的份额数
=
) (
前 后
前
NAV
NUM NAV 1.000
A ´ A -
其中：
前 A
NUM ： 定期份额折算前华安创业板 50A 份额的基金份额数
后 A
NUM ： 定期份额折算后华安创业板 50A 份额的基金份额数
前 A
NAV ： 华安创业板 50A 份额定期份额折算基准日折算前的基金份额参考净值
NAV 前 ： 定期份额折算前华安创业板 50 份额的基金份额净值
NAV 后： 定期份额折算后华安创业板 50 份额的基金份额净值
华安创业板 50A 份额折算成华安创业板 50 份额的场内份额取整计算（最小单位
为 1 份），余额计入基金财产。
（2） 华安创业板 50B 份额不参与定期份额折算，其基金份额参考净值与份额数
在定期折算前后保持不变。
（3） 华安创业板 50 份额折算
NAV 后 = NAV 前 - 0.5´(NAVA前 -1.000)
华安创业板 50 份额持有人新增的华安创业板 50 份额的份额数=
后
前 前
NAV
NUM NAV
A 1.000
2
-
´
定期份额折算后华安创业板 50 份额持有人持有的份额数 = 定期份额折算前华
3
安创业板 50 份额的份额数 +华安创业板 50 份额持有人新增的华安创业板 50 份额的
份额数,其中：
NAV 后： 定期份额折算后华安创业板 50 份额的基金份额净值
NAV 前 ： 定期份额折算前华安创业板 50 份额的基金份额净值
前 A
NAV ： 华安创业板 50A 份额定期份额折算基准日折算前的基金份额参考净值
NUM 前： ……
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