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公告日期:2020-11-23
华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金(华安中证全指证券公司指数分级B)基金产品资料概要更新
编制日期:2020年11月23日
送出日期:2020年11月23日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 华安中证全指证券公司 基金代码 160419
指数分级
下属基金简称 华安中证全指证券公司 下属基金代码 150302
指数分级 B
基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司
基金合同生效日 2015-06-09 上市交易所及上 深 圳 证 券 交 易 所
市日期 2015-06-18
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 开放式(普通开放式) 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2015-06-09
基金经理 许之彦 基金经理的日期
证券从业日期 2003-07-14
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的相关规定,本
其他 基金将在 2020 年底前完成分级基金整改,请投资者关注相关风险及基
金管理人届时发布的相关公告。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏
离度和跟踪误差最小化。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证全指证券
公司指数的成分股(含存托凭证)及其备选成分股(含存托凭证)、
其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、
存托凭证)、权证、股指期货、固定收益资产(国债、央行票据、金
融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换
投资范围 债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、
银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:投资于股票资产的比例不低于基金资产的
90%,投资于中证全指证券公司指数成分股及其备选成分股的比例不
低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货保证金
以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不
低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律
法规或监管机构的规定执行。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金
的投资范围会做相应调整。
本基金标的指数……
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