公告日期：2021-01-05

关于华安中证全指证券公司指数分级
证券投资基金之华安中证证券 A 份额
和华安中证证券 B 份额基金份额折算

结果的公告

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于

规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金基
金合同》等有关规定，华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金（以下简称“本基金” ）的基
金管理人华安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人” ）制定了本基金的分级份额终止运作

的实施方案，并于 2020 年 12 月 2 日发布《关于华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金之

华安中证证券 A 份额和华安中证证券 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》、2020

年 12 月 28 日发布 《关于华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金之华安中证证券 A 份额

和华安中证证券 B 份额基金份额折算的公告》。

根据上述公告，基金管理人以 2020 年 12 月 31 日为基金份额折算基准日，对在该日登记在册

的华安中证证券 A 份额（场内简称：证券股 A，基金代码：150301）和华安中证证券 B 份额（场内

简称：证券股 B，基金代码：150302）办理向场内华安中证证券份额（场内简称：证券股基，基金代
码：160419）折算业务，现将折算结果公告如下：

一、份额折算结果

1、华安中证证券 A 份额、华安中证证券 B 份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1

份），余额计入基金财产。份额折算比例按截位法

精确到小数点后第 9 位，具体结果如下表所示：

折算前基金份额 折算前份额数量（份） 折算比例 折算后基金份额 折算后份额数量（份）

名称 名称

华安中证证券 A 7,542,842.00 0.827045423 6,238,272.00

份额 场内华安中证证

华安中证证券 B 7,542,842.00 1.172954576 券份额（注 1） 8,847,411.00

份额

2、折算完成后华安中证证券份额数量如下：

折算前基金份额名称 折算前份额数量（份） 折算后基金份额名称 折算后份额数量（份）

场内华安中证证券份额 29,361,473.00 场内华安中证证券份额 44,447,156.00

（注 2）

场外华安中证证券份额 458,909,652.44 场外华安中证证券份额 458,909,652.44

注 1：根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则，华安中证证券 A 份额和华安中

证证券 B 份额折算为华安中证证券份额后， 基金份额持有期自华安中证证券份额确认之日起计
算;

注 2：该“折算后份额” 为华安中证证券 A 份额、华安中证证券 B 份额经折算后产生的新增

场内华安中证证券份额与折算前场内华安中证证券份额的合计数。

二、重要提示

1、在基金份额折算过程中，场内份额数将取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金

资产，持有极小数量华安中证证券 A 份额、华安中证证券 B 份额，存在折算后份额因为不足 1 份

而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

2、《华安中证全指证券公司指数型证券投资基金基金合同》已于 2021 年 1 月 1 日生效，《华

安中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。

华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金名称已于 2021 年 1 月 4 日起变更为

“华安中证全指证券公司指数型证券投资基金” ， 场外简称由 “华安中证全指证券公司指数分

级” 变更为“华安中证证券公司” ，场内简称由“证券股基” 变更为“证券行业”……
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