公告日期：2020-11-24

华安基金管理有限公司关于华安中证全指证券公司指数分级证券投
资基金整改的提示性公告

根据 2020 年 11 月 18 日发布的《关于华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金修订
基金合同的公告》，基金管理人对华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”，华安中证证券分级基础份额，简称“华安中证证券份额”，基金代码：160419；华安中证证券 A 份额，场内简称：证券股 A，基金代码：150301；华安中证证券B 份额，场内简称：证券股 B，基金代码：150302）的基金合同进行了修改，基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制，并据此就华安中证证券 A 份额与华安中证证券 B 份额的终止运作，包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于
2020 年底完成本基金的整改，取消分级运作机制，将证券股 A 与证券股 B 按照基金份额参
考净值折算为华安中证证券份额，并终止证券股 A 与证券股 B 的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告，合理安排投资计划。
重要提示：
1、本基金整改前，证券股 A、证券股 B 仍可在二级市场正常交易，期间，证券股 A、证券股 B 可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化。
2、本基金整改将证券股 A、证券股 B 按照基金份额参考净值（而不是二级市场价格）折算为华安中证证券份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有，折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。
华安基金管理有限公司

2020 年 11 月 24 日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。