公告日期：2021-01-05

关于华安中证银行指数分级证券投资基金之华安中证银行 A 份额和
华安中证银行 B 份额基金份额折算结果的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《华安中证银行指数分级证券投资基金基金合同》等有关规定，华安中证银行指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人华安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）制定了本基金
的分级份额终止运作的实施方案，并于 2020 年 12 月 2 日发布《关于
华安中证银行指数分级证券投资基金之华安中证银行 A 份额和华安中证银行 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》、2020年 12 月 28 日发布《关于华安中证银行指数分级证券投资基金之华安中证银行 A 份额和华安中证银行 B 份额基金份额折算的公告》。

根据上述公告，基金管理人以 2020 年 12 月 31 日为基金份额折
算基准日，对在该日登记在册的华安中证银行 A 份额（场内简称：银行股 A，基金代码：150299）和华安中证银行 B份额（场内简称：银行股 B，基金代码：150300）办理向场内华安中证银行份额（场内简称：银行股基，基金代码：160418）折算业务，现将折算结果公告如下：

一、份额折算结果

1、华安中证银行 A 份额、华安中证银行 B 份额经折算后的份额
数取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金财产。份额折算比例按截位法

精确到小数点后第 9 位，具体结果如下表所示：

折算前 折算后

折算前份额数量 折算后份额数量
基金份 折算比例 基金份

（份） （份）

额名称 额名称

华安中

证银行 183,017,955.00 1.088268473 场内华 199,172,670.00
A 份额 安中证

华安中 银行份

证银行 183,017,955.00 0.911731526 额（注 1） 166,863,239.00
B 份额

2、折算完成后华安中证银行份额数量如下：
折算前基金份 折算前份额数量 折算后基金份 折算后份额数量
额名称 （份） 额名称 （份）

场内华安中证

场内华安中证 28,061,999.0

银行份额（注 394,097,908.00
银行份额 0

2）

场外华安中证 174,883,015. 场外华安中证

174,883,015.39
银行份额 39 银行份额

注 1：根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则，华安中证银行 A 份额和华安中证银行 B 份额折算为华安中证银行份
额后，基金份额持有期自华安中证银行份额确认之日起计算；

注 2：该“折算后份额”为华安中证银行 A 份额、华安中证银行
B份额经折算后产生的新增场内华安中证银行份额与折算前场内华安中证银行份额的合计数。

二、重要提示

1、在基金份额折算过程中，场内份额数将取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量华安中证银行 A 份额、华安中证银行 B 份额，存在折算后份额因为不足 1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

2、《华安中证银行指数型证券投资基金基金合同》已于 2021 年1 月 1 日生效，《华安中证银行指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。

华安中证银行指数分级证券投资基金的基金名称已于 2021 年 1
月 4 日起变更为“华安中证银行指数型证券投资基金”，场外简称由“华安中证银行指数分级”变更为“华安中证银行”，场内简称由“银行股基”变更为“银行行业”，基金代码不变，仍为“160418”。

华安中证银行指数型证券投资基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。

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