公告日期：2020-12-10

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华安中证银行指数分级证券投资基金
办理定期份额折算业务的公告
根据《华安中证银行指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”），
的相关约定， 华安中证银行指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”） 将以 2020
年 12 月 15 日为折算基准日办理定期份额折算业务。 本基金的基金份额包括华安中
证银行指数分级证券投资基金的基础份额（以下简称“华安中证银行份额”， 场内
简称：“银行股基”，交易代码： 160418）、 华安中证银行指数分级证券投资基金的稳
健收益类份额（以下简称“华安中证银行 A 份额”， 场内简称：“银行股 A”，交易代
码： 150299） 和华安中证银行指数分级证券投资基金的积极收益类份额（以下简称
“华安中证银行 B 份额”， 场内简称：“银行股 B”，交易代码： 150300）。 相关事项
提示如下：
一、 基金份额折算基准日
每个会计年度的 12 月 15 日（遇节假日顺延）。
二、基金份额折算对象
基金份额定期折算基准日登记在册的华安中证银行 A 份额和华安中证银行份额，
华安中证银行 B 份额不参与定期折算。
三、基金份额折算方式
华安中证银行 A 份额和华安中证银行 B 份额按照规定的净值计算规则进行基金
份额参考净值计算，对华安中证银行 A 份额的约定基准收益进行定期份额折算，每
2 份华安中证银行份额将按 1 份华安中证银行 A 份额获得约定基准收益的新增折算
份额。在基金份额定期折算前与折算后， 华安中证银行 A 份额和华安中证银行 B 份
额的份额配比保持 1： 1 的比例不变。
基金份额折算基准日折算前， 华安中证银行 A 份额的基金份额参考净值超出
1.0000 元部分，将被折算为场内华安中证银行份额分配给华安中证银行 A 份额持有
人。 华安中证银行份额持有人持有的每 2 份华安中证银行份额将获得按照 1 份华安
中证银行 A 份额分配的新增华安中证银行份额。
持有场外华安中证银行份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外
华安中证银行份额；持有场内华安中证银行份额的基金份额持有人将按前述折算方
2
式获得新增场内华安中证银行份额。经过上述份额折算， 华安中证银行 A 份额的参
考净值和华安中证银行份额的基金份额净值将相应调整。
每个会计年度的 12 月 15 日（遇节假日顺延）为定期份额折算基准日，本基金
将对华安中证银行 A 份额和华安中证银行份额进行定期份额折算。有关计算公式如
下：
1、 华安中证银行 A 份额折算
定期份额折算前后， 华安中证银行 A 份额数不变，即： NUMA后  NUMA前
NAV 后  NAV 前  0.5NAVA前 1.000
华安中 证银 行 A 份 额持有 人新 增的 场 内 华安 中证 银行 份 额 的份 额数
=
 
前 后
前
NAV
NUM NAV 1.000
A  A 
其中：
前 A
NUM ： 定期份额折算前华安中证银行 A 份额的基金份额数
后 A
NUM ： 定期份额折算后华安中证银行 A 份额的基金份额数
前 A
NAV ： 华安中证银行 A 份额定期份额折算基准日折算前的基金份额参考净值
NAV 前 ： 定期份额折算前华安中证银行份额的基金份额净值
NAV 后： 定期份额折算后华安中证银行份额的基金份额净值
华安中证银行 A 份额折算成华安中证银行份额的场内份额取整计算（最小单位
为 1 份），余额计入基金财产。
（2） 华安中证银行 B 份额不参与定期份额折算，其基金份额参考净值与份额数
在定期折算前后保持不变。
（3） 华安中证银行份额折算
NAV 后  NAV 前  0.5NAVA前 1.000
华安中证银行份额持有人新增的华安中证银行份额的份额数=
后
前 前
NAV
NUM NAV
A 1.000
2


定期份额折算后华安中证银行份额持有人持有的份额数 = 定期份额折算前华安
3
中证银行份额的份额数 +华安中证银行份额持有人新增的华安中证银行份额的
份额数， 其中：
NAV 后： 定期份额折算后华安中证银行份额的基金份额净值
NAV 前 ： 定期份额折算前华安中证银行份额的基金份额净值
前 A
NAV ： 华安中证银行 A 份额定期份额折算基准日折算前的基金份额参考净值
NUM 前： 定期份额折算前华安中证银行份额的份额数
华安中证银行份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两
位，由此产生的误差计入基金财产； 华安中证银行份额的场内份额经折算后的份额
数取整计算（最小单……
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