公告日期：2020-11-20

华安基金管理有限公司关于华安中证银行指数分级证券投资基金整
改的提示性公告

根据 2020 年 11 月 18 日发布的《关于华安中证银行指数分级证券投资基金修订基金合同
的公告》，基金管理人对华安中证银行指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”，华安中证银行分级基础份额，简称“华安中证银行份额”，基金代码：160418；华安中证银
行 A 份额，场内简称：银行股 A，基金代码：150299；华安中证银行 B 份额，场内简称：
银行股 B，基金代码：150300）的基金合同进行了修改，基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制，并据此就华安中证银行 A 份额与华安中证银行 B 份额的终止运作，包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。
　　基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要
求于 2020 年底完成本基金的整改，取消分级运作机制，将银行股 A 与银行股 B 按照基金
份额参考净值折算为华安中证银行份额，并终止银行股 A 与银行股 B 的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告，合理安排投资计划。
　　重要提示：
　　1、本基金整改前，银行股 A、银行股 B 仍可在二级市场正常交易，期间，银行股 A、银行股 B 可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化。
　　2、本基金整改将银行股 A、银行股 B 按照基金份额参考净值（而不是二级市场价格）折算为华安中证银行份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有，折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。
　　华安基金管理有限公司

　　2020 年 11 月 20 日

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