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发表于 2020-11-16 07:55:28 股吧网页版
华安基金管理有限公司关于旗下分级基金整改的提示性公告 查看PDF原文

公告日期:2020-11-16

华安基金管理有限公司关于旗下分级基
金整改的提示性公告

华安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)召开旗下 3 只分级基金的基金份额持有人大会,具体情况如下:
基金名称 投票表决起止时间 计票日
华安创业板 50 指数分级证券投资基金
(母基金代码“160420”;A 类份额场内简称:创业股 A,代码:150303;B 类份额场内简称:创业股

B,代码:150304) 自 2020 年 9 月 23 日 15:00 起,至 2020 年 10 月 30 日 17:00 止 2020 年 11 月 2 日
华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金
(母基金代码“160419”;A 类份额场内简称:证券股 A,代码:150301;B 类份额场内简称:证券股

B,代码:150302) 自 2020 年 9 月 16 日 15:00 起,至 2020 年 10 月 30 日 17:00 止 2020 年 11 月

3 日
华安中证银行指数分级证券投资基金
(母基金代码“160418”;A 类份额场内简称:银行股 A,代码:150299;B 类份额场内简称:银行股

B,代码:150300) 自 2020 年 9 月 25 日 15:00 起,至 2020 年 10 月 30 日 17:00 止 2020 年 11 月 5 日
根据本基金管理人于 2020 年 11 月 3 日、2020 年 11 月 4 日、2020 年 11 月 6 日发布的基金份额持有人大
会会议情况的公告,上述分级基金份额持有人大会未达到法定的会议召开条件。
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于 2020 年底完成上述分级基金的整改,取消分级运作机制,将分级运作的稳健收益类 A 份额与积极收益类 B 份额按照基金份额参考净值折算为基础份额的场内份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。
重要提示:
1、上述分级基金整改前,稳健收益类 A 份额与积极收益类 B 份额仍可在二级市场正常交易。期间,稳健收益类 A 份额与积极收益类 B 份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。
2、上述分级基金整改将分级运作的稳健收益类 A 份额与积极收益类 B 份额按照基金份额参考净值折算为基础份额的场内份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,转型后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

华安基金管理有限公司 2020 年 11 月 16 日

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