公告日期：2020-11-11

华安基金管理有限公司关于旗下分级基金整改的
提示性公告
华安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人” ）召开旗下 3 只分级基金
的基金份额持有人大会，具体情况如下：
基金名称 投票表决起止时间 计票日
华安创业板 50 指数分级证券投资基金
（母基金代码“160420” ； A 类份额场内简
称：创业股 A，代码： 150303； B 类份额场内
简称：创业股 B，代码： 150304）
自 2020 年 9 月 23 日
15:00 起，至 2020
年 10 月 30 日 17：
00 止
2020 年 11
月 2 日
华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金
（母基金代码“160419” ； A 类份额场内简
称：证券股 A，代码： 150301； B 类份额场内简
称：证券股 B，代码： 150302）
自 2020 年 9 月 16 日
15:00 起，至 2020
年 10 月 30 日 17：
00 止
2020 年 11 月
3 日
华安中证银行指数分级证券投资基金
（母基金代码“160418” ； A 类份额场内简
称：银行股 A，代码： 150299； B 类份额场内简
称：银行股 B，代码： 150300）
自 2020 年 9 月 25 日
15:00 起，至 2020
年 10 月 30 日 17：
00 止
2020 年 11 月
5 日
根据本基金管理人于 2020 年 11 月 3 日、 2020 年 11 月 4 日、 2020 年 11
月 6 日发布的基金份额持有人大会会议情况的公告，上述分级基金份额持有人大
会未达到法定的会议召开条件。
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证
券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理
业务的指导意见》的要求于 2020 年底完成上述分级基金的整改，取消分级运作
机制，将分级运作的稳健收益类 A 份额与积极收益类 B 份额按照基金份额参考
净值折算为基础份额的场内份额。届时，基金管理人将相应变更基金名称、修
改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。
重要提示：
1、上述分级基金整改前，稳健收益类A份额与积极收益类B份额仍可在二级
市场正常交易。 期间， 稳健收益类A份额与积极收益类B份额可能存在折溢价交易
情形，其折溢价率可能发生较大变化。
2、上述分级基金整改将分级运作的稳健收益类 A 份额与积极收益类 B 份额
按照基金份额参考净值折算为基础份额的场内份额。 如果投资者在整改前以溢价
买入或持有， 转型后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。 请投资者注意相关投
资风险。
华安基金管理有限公司
2020年11月 11 日

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