公告日期：2020-11-23

华安中证银行指数分级证券投资基金（华安中证银行
指数分级A）基金产品资料概要更新

编制日期：2020年11月23日
送出日期：2020年11月23日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 华安中证银行指数分级 基金代码 160418

下属基金简称 华安中证银行指数分级 下属基金代码 150299

A

基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2015-06-09 上市交易所及上 深 圳 证 券 交 易 所
市日期 2015-06-18

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2015-06-09

基金经理 许之彦 基金经理的日期

证券从业日期 2003-07-14

根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的相关规定，本
其他 基金将在 2020 年底前完成分级基金整改，请投资者关注相关风险及基
金管理人届时发布的相关公告。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏
离度和跟踪误差最小化。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证银行指数
的成分股（含存托凭证）及其备选成分股（含存托凭证）、其他股票
（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭
证）、权证、股指期货、固定收益资产（国债、央行票据、金融债、
企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含
分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存
投资范围 款等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：投资于股票资产的比例不低于基金资产的
90%，投资于中证银行指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现
金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本

基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基
金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规
或监管机构的规定执行。

如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金
的投资范围会做相应调整。

本基金标的指数为中证银行指数。

主要投资策略 本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标
的指数。

业绩比较基准 95％×中证银行……
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